Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
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BMN
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.23 | 0.79 | 16.72 | +10.36% | +2.88% | +21.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "2060.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.91% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 21.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2040.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.59% Aufschlag. | |
| KGV | 16.72 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.36% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.23 | -243.00 | 428.00 | -0.24 | -0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%. | |
| Beta | -0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WAL-MART DE MEXICO MX01WA000038 |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
|
| JD.COM INC US47215P1066 |
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’671’739.96 | 10’493’200.79 | 10’455’364.35 | 10’597’140.50 | 10’734’154.50 |
| Dividende | 60.98 | 65.90 | 73.87 | 70.00 | 75.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.09 % | 3.46 % | 3.28 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 125.16 | 121.49 | 136.95 | 142.10 | 157.55 |
| KGV | 17.06 | 17.57 | 15.59 | 15.02 | 13.55 |
| EBIT in Mio. | 433’903.11 | 431’819.89 | 458’968.18 | 439’504.50 | 447’666.50 |
| EBITDA in Mio. | 891’881.24 | 894’175.46 | 925’267.50 | 928’500.00 | 934’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 284’295.25 | 266’546.94 | 285’135.62 | 274’458.50 | 278’056.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 291’114.50 | 263’553.00 | 282’963.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 407’975.74 | 400’678.80 | 428’909.60 | 406’952.00 | 412’014.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 402’097.86 | 385’674.81 | 411’063.35 | 369’900.00 | 369’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 127.75 | 118.57 | 140.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’754’021.00 | 2’791’163.25 | 2’845’366.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -478’158.29 | -462’386.86 | -465’086.86 | -580’000.00 | -580’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 773’068.45 | 748’974.95 | 762’857.87 | 747’000.00 | 747’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -265’819.29 | -270’137.43 | -297’628.14 | -133’400.00 | -175’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 305.77 | 314.18 | 347.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 329’862.43 | 297’008.71 | 343’176.29 | 261’753.00 | 316’846.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 137.80 | 136.00 | 135.40 | 87.60 | 99.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’573.19 | 1’617.02 | 1’655.09 | 1’709.50 | 1’727.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’844’132.09 | 1’842’739.73 | 1’924’978.90 | 2’685’800.00 | 3’144’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 491’584.67 | 445’001.33 | 448’151.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’648’409.80 | 2’661’896.00 | 2’689’962.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’437’861.62 | 3’473’514.74 | 3’413’558.58 | 3’258’900.00 | 2’900’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’249’015.23 | 9’230’323.94 | 9’249’604.07 | 9’742’800.00 | 9’864’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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