Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
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BMN
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.57 EUR | 35.49 | 1.12 | 16.65 | +16.11% | +2.47% | +7.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "2021" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1964.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.33% | |
| KGV | 16.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.57 EUR | 35.49 | -87.00 | 310.00 | 0.40 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’518’669.87 | 9’936’092.25 | 10’165’233.50 | 9’570’339.95 | 10’083’800.00 |
| Dividende | 50.80 | 54.70 | 59.60 | 56.00 | 58.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.53 % | 2.76 % | 2.59 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 105.82 | 106.11 | 125.94 | 140.71 | 138.10 |
| KGV | 20.42 | 20.36 | 17.16 | 15.36 | 15.65 |
| EBIT in Mio. | 415’820.40 | 422’014.84 | 460’095.36 | 459’038.85 | 491’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 932’509.84 | 905’772.26 | 950’244.93 | 960’453.30 | 982’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 254’259.67 | 242’510.54 | 271’021.03 | 275’300.00 | 287’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 255’273.00 | 259’681.67 | 293’697.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 370’226.32 | 372’272.34 | 405’646.12 | 452’000.00 | 469’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 375’401.82 | 365’111.05 | 402’366.39 | 442’000.00 | 459’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 106.47 | 110.81 | 135.76 | 149.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’266’975.33 | 3’052’673.33 | 3’136’382.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -448’083.00 | -461’964.25 | -464’214.25 | -415’000.00 | -415’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 563’165.40 | 728’551.20 | 797’659.00 | 762’300.00 | 775’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -784’251.00 | -189’265.75 | -291’847.25 | -316’700.00 | -420’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 218.05 | 295.56 | 357.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’648.75 | 222’949.75 | 333’444.75 | 347’300.00 | 360’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -27.10 | 83.15 | 174.15 | 166.60 | 172.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’479.52 | 1’545.62 | 1’718.01 | 1’641.10 | 1’721.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’771’714.92 | 1’736’032.19 | 1’650’854.28 | 2’186’600.00 | 1’947’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 462’346.40 | 431’151.40 | 460’464.25 | 400’000.00 | 400’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’665’666.67 | 2’449’666.67 | 2’486’333.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’632’378.40 | 3’730’319.67 | 3’798’904.90 | 3’421’200.00 | 3’588’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’738’811.80 | 9’721’354.80 | 9’566’143.00 | 9’152’500.00 | 9’032’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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