Seven & i Holdings Aktie 2131750 / JP3422950000
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BMN
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Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Seven & i Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.69 EUR | 31.03 | 0.88 | 14.78 | +9.83% | +3.21% | -4.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "2211" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.31% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1959.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVEN & I HLDGS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.96% Aufschlag. | |
| KGV | 14.78 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.83% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.69 EUR | 31.03 | -153.00 | 469.00 | -0.20 | -0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.69%. | |
| Beta | -0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Seven & i Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVEN & I HLDGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVEN & I HLDGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Seven & i Holdings in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’254’632.65 | 10’215’674.24 | 10’043’517.44 | 10’308’993.00 | 10’515’464.00 |
| Dividende | 59.37 | 63.61 | 70.57 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.28 % | 3.64 % | 2.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 113.72 | 120.30 | 135.52 | 141.00 | 152.00 |
| KGV | 17.07 | 16.14 | 14.32 | 13.77 | 12.77 |
| EBIT in Mio. | 415’532.15 | 439’527.31 | 457’094.82 | 433’584.00 | 443’361.00 |
| EBITDA in Mio. | 875’044.98 | 901’989.39 | 924’672.10 | ||
| Gewinn in Mio. | 262’481.13 | 268’467.13 | 284’072.78 | 287’957.00 | 294’801.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 258’663.75 | 255’695.50 | 259’257.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 373’681.22 | 394’971.04 | 420’008.78 | 422’958.00 | 432’735.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 379’076.18 | 397’504.67 | 428’369.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 116.59 | 118.19 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’798’155.80 | 2’840’458.20 | 2’823’379.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -437’168.00 | -410’884.67 | -377’041.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 749’606.71 | 764’557.00 | 786’765.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -292’495.33 | -371’286.17 | -428’878.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 290.42 | 306.41 | 356.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 349’624.17 | 356’415.67 | 433’693.40 | 344’073.00 | 409’403.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 183.60 | 208.40 | 232.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’499.80 | 1’562.47 | 1’683.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’740’235.59 | 1’661’675.80 | 1’214’029.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 437’972.57 | 414’044.00 | 405’701.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’569’315.00 | 2’585’459.00 | 2’589’594.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’452’298.72 | 3’476’829.56 | 3’241’031.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’362’146.86 | 9’235’805.29 | 8’838’104.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seven & i Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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