Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
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BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.00 EUR | 9.77 | 1.12 | 22.01 | +22.56% | +2.06% | +17.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "16770" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.6% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 17.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17055.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.55% | |
| KGV | 22.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.00 EUR | 9.77 | -158.00 | 398.00 | 0.06 | 0.07 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 480’523.45 | 511’289.74 | 537’402.64 | 580’300.00 | 636’100.00 |
| Dividende | 363.88 | 403.87 | 426.41 | 391.50 | 384.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.12 % | 2.24 % | 2.06 % | 2.02 % |
| Gewinn/Aktie | 558.68 | 711.19 | 834.64 | 880.60 | 960.30 |
| KGV | 34.10 | 26.79 | 22.82 | 21.63 | 19.84 |
| EBIT in Mio. | 49’837.84 | 66’489.92 | 77’356.68 | 86’254.50 | 96’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 81’771.03 | 99’780.80 | 112’469.07 | 138’009.00 | |
| Gewinn in Mio. | 47’481.66 | 59’367.16 | 68’870.62 | 71’671.00 | 77’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’124.37 | 72’486.07 | 83’640.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63’304.71 | 80’826.84 | 92’234.47 | 99’694.50 | 104’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62’785.45 | 81’072.03 | 94’313.74 | 99’644.50 | 104’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 600.31 | 857.00 | 1’002.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 174’293.20 | 195’925.20 | 214’640.25 | 216’813.00 | 232’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’619.80 | -33’693.80 | -33’750.00 | -45’000.00 | -45’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 83’314.20 | 88’754.40 | 101’055.50 | 106’067.50 | 117’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’221.80 | -55’134.20 | -52’354.25 | -49’378.00 | -41’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 923.46 | 1’182.43 | 1’285.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41’620.40 | 50’060.60 | 61’055.50 | 61’067.50 | 72’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 669.05 | 728.65 | 828.55 | 769.40 | 897.70 |
| Buchwert/Aktie | 9’961.17 | 10’161.73 | 10’494.24 | 10’802.50 | 11’139.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -465’249.91 | -466’610.20 | -472’287.97 | -501’100.00 | -532’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’000.00 | 18’000.00 | 19’000.00 | 20’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43’600.00 | 36’600.00 | 37’000.00 | 45’000.00 | 45’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 119’443.40 | 123’354.80 | 127’410.50 | 130’558.50 | 135’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 820’420.17 | 813’064.97 | 826’058.63 | 801’813.00 | 963’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 902’158.60 | 910’702.20 | 944’253.25 | 984’984.00 | 1’065’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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