Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
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BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.40 EUR | 10.07 | 1.09 | 22.62 | +22.64% | +2.13% | +7.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "18225" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.02% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18135.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.8% | |
| KGV | 22.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.40 EUR | 10.07 | -156.00 | 363.00 | 0.05 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
|
| TAMRON JP3471800007 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 491’641.63 | 590’400.00 | |||
| Dividende | 364.25 | 403.31 | 435.99 | 480.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.05 % | 2.22 % | 2.44 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 932.70 | ||||
| KGV | 32.40 | 25.58 | 22.23 | 21.08 | 20.25 |
| EBIT in Mio. | 90’690.00 | ||||
| EBITDA in Mio. | 135’190.00 | ||||
| Gewinn in Mio. | 75’747.00 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’258.79 | 69’118.41 | 78’986.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103’970.00 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65’109.75 | 85’025.29 | 96’242.58 | 103’970.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 586.84 | 809.41 | 932.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 179’473.50 | 204’698.25 | 220’750.75 | 222’233.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’024.75 | -30’867.25 | -31’367.25 | -45’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74’194.00 | 92’621.00 | 99’882.25 | 105’550.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’452.50 | -57’909.25 | -63’920.75 | -53’583.00 | |
| Cashflow/Aktie | 906.19 | 1’219.56 | 1’268.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 33’326.75 | 55’503.75 | 62’265.00 | 60’550.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 487.50 | 942.80 | 987.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 10’117.40 | 10’367.23 | 11’008.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’500.00 | 19’000.00 | 20’000.00 | 21’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43’250.00 | 34’500.00 | 35’000.00 | 45’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120’851.25 | 125’332.75 | 129’436.50 | 131’542.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 812’981.09 | 826’129.38 | 694’240.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 903’383.75 | 911’644.00 | 924’328.25 | 966’658.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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