Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
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2.60
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2.68 %
06.02.2026
BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.7 | 1.84 | 22.32 | +39.2% | +1.91% | -0.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "16700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.78% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16548.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.70 | -112.00 | 388.00 | 0.21 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| KYOTO FINANCIAL GROUP JP3252200005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATRICK INDUSTRIES US7033431039 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 492’497.20 | 528’070.15 | 566’484.00 | |
| Dividende | 403.89 | 451.96 | 360.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.45 % | 1.95 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 667.95 | 856.20 | 934.00 | |
| KGV | 27.58 | 21.52 | 19.73 | 12.90 |
| EBIT in Mio. | 59’892.14 | 79’797.46 | 91’083.00 | |
| EBITDA in Mio. | 91’162.34 | 113’217.58 | 141’370.00 | |
| Gewinn in Mio. | 57’271.06 | 72’335.19 | 76’457.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56’468.97 | 79’555.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77’830.01 | 98’582.31 | 109’443.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 75’810.28 | 100’570.40 | 109’443.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 656.72 | 921.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 189’531.33 | 218’058.33 | 220’875.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’000.00 | -28’333.33 | -40’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82’151.67 | 103’036.67 | 106’047.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79’222.00 | -46’533.33 | -49’031.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1’012.74 | 1’312.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 38’818.33 | 66’370.00 | 66’047.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 385.10 | 974.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 9’720.53 | 10’060.37 | 10’502.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -478’928.39 | -495’203.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’000.00 | 20’500.00 | 22’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 38’750.00 | 33’750.00 | 40’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 119’614.00 | 122’046.33 | 129’792.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 825’780.49 | 837’695.99 | 855’690.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 889’266.33 | 922’387.33 | 939’541.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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