Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
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BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.32 EUR | 84.57 | 1 | 17.23 | +15.48% | +1.8% | -12.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "5104" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.92% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7151.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.26% | |
| KGV | 17.23 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.48% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.32 EUR | 84.57 | -37.00 | 366.00 | 0.60 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’822’818.22 | 2’990’622.60 | 3’151’739.47 | 3’327’800.00 | 3’497’200.00 |
| Dividende | 118.63 | 133.38 | 149.09 | 187.00 | 210.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.99 % | 2.23 % | 2.79 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 311.93 | 350.20 | 384.79 | 434.40 | 469.20 |
| KGV | 21.46 | 19.12 | 17.40 | 15.41 | 14.27 |
| EBIT in Mio. | 769’676.71 | 855’208.25 | 929’561.81 | 1’037’000.00 | 1’103’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’037’727.85 | 1’125’778.54 | 1’210’746.93 | 1’350’600.00 | 1’439’150.00 |
| Gewinn in Mio. | 573’492.40 | 634’111.42 | 686’610.11 | 760’250.00 | 806’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 577’740.14 | 642’795.28 | 706’586.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 841’623.54 | 928’242.70 | 1’001’271.54 | 1’110’000.00 | 1’176’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 847’856.58 | 925’692.69 | 1’014’870.56 | 1’110’000.00 | 1’176’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 313.46 | 354.60 | 392.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’081’564.50 | 1’159’669.00 | 1’203’850.00 | 1’358’500.00 | 1’440’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -365’523.00 | -407’937.71 | -461’925.00 | -548’000.00 | -606’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 809’442.71 | 865’129.71 | 929’475.00 | 1’004’050.00 | 1’124’250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -446’981.71 | -443’245.86 | -483’925.00 | -462’400.00 | -544’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 451.77 | 497.37 | 524.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 454’167.33 | 453’292.67 | 465’792.19 | 456’050.00 | 518’250.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 229.87 | 230.87 | 246.35 | 262.05 | 304.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’472.45 | 2’587.79 | 2’716.47 | 3’069.60 | 3’262.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’282’885.49 | -1’264’293.58 | -1’315’346.68 | -1’678’300.00 | -1’807’350.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 58’582.33 | 61’093.67 | 57’050.00 | 28’500.00 | 29’900.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 350’208.71 | 367’252.00 | 386’924.56 | 380’000.00 | 350’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 275’310.86 | 281’571.43 | 288’100.00 | 321’500.00 | 337’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’613’658.85 | 4’789’000.42 | 4’905’522.69 | 5’404’850.00 | 5’666’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’778’480.00 | 6’004’434.71 | 6’161’650.00 | 6’639’050.00 | 6’938’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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