Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
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BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.13 EUR | 74.88 | 1.1 | 15.4 | +14.71% | +2.26% | +7.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "5978" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.12% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6061.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.35% | |
| KGV | 15.4 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.71% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.13 EUR | 74.88 | -17.00 | 307.00 | 0.81 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’837’975.52 | 3’042’353.54 | 3’253’592.23 | 3’424’966.67 | 3’665’966.67 |
| Dividende | 129.15 | 138.89 | 153.86 | 188.00 | 215.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.35 % | 2.60 % | 3.18 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 308.04 | 349.56 | 393.24 | 438.23 | 494.13 |
| KGV | 19.22 | 16.94 | 15.06 | 13.51 | 11.98 |
| EBIT in Mio. | 754’813.49 | 852’654.24 | 950’926.79 | 1’054’333.33 | 1’171’666.67 |
| EBITDA in Mio. | 994’220.56 | 1’110’653.70 | 1’224’503.07 | 1’384’866.67 | 1’521’733.33 |
| Gewinn in Mio. | 564’392.74 | 632’381.16 | 701’566.90 | 762’900.00 | 842’266.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 576’846.43 | 652’235.34 | 739’031.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 825’299.72 | 923’565.91 | 1’021’247.12 | 1’121’666.67 | 1’238’333.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 821’341.55 | 924’611.29 | 1’039’674.10 | 1’121’666.67 | 1’238’333.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 312.94 | 359.72 | 406.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’059’948.67 | 1’189’667.33 | 1’306’885.33 | 1’416’350.00 | 1’553’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -381’042.86 | -451’193.29 | -511’956.67 | -546’400.00 | -575’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 776’874.16 | 841’645.80 | 941’581.28 | 1’012’866.67 | 1’149’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -422’259.57 | -398’840.71 | -453’706.67 | -506’100.00 | -575’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 431.60 | 491.77 | 566.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 387’900.00 | 366’061.80 | 436’954.40 | 466’466.67 | 574’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 221.90 | 186.40 | 233.37 | 265.75 | 336.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’491.04 | 2’607.13 | 2’709.01 | 3’004.77 | 3’218.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’289’394.42 | -1’235’730.18 | -1’234’022.59 | -1’416’500.00 | -1’512’333.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65’949.40 | 69’656.20 | 72’275.00 | 61’750.00 | 64’950.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 352’850.00 | 387’919.13 | 424’634.29 | 442’666.67 | 437’666.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 268’776.83 | 284’247.83 | 295’673.60 | 330’850.00 | 353’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’684’381.90 | 4’913’137.54 | 5’117’600.37 | 5’232’633.33 | 5’508’433.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’850’910.59 | 6’093’860.69 | 6’318’401.68 | 6’599’933.33 | 6’928’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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