SIG Group Aktie 43537795 / CH0435377954
8.47
CHF
0.14
CHF
1.62 %
04.11.2025
SWX
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SIG Group Aktie Analysen & Prognosen
SIG Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.47 CHF | 4.27 | 1.1 | 14.15 | +12.38% | +3.19% | +6.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "14.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIG GROUP N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.2% | |
| KGV | 14.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SIG Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.47 CHF | 4.27 | 27.00 | 398.00 | 0.70 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SIG Group Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION CH0014345117 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SHAN XI HUA YANG GP.NEN. CNE000001FP1 |
Schätzungen zu SIG Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’247.62 | 3’272.00 | 3’384.93 | 3’123.88 | 3’596.50 |
| Dividende | 0.07 | 0.33 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 3.71 % | 4.02 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.73 | 0.81 | 0.94 | 0.90 |
| KGV | 14.29 | 12.19 | 10.91 | 9.43 | 9.88 |
| EBIT in Mio. | 455.97 | 478.87 | 525.30 | 553.16 | 610.00 |
| EBITDA in Mio. | 715.75 | 792.68 | 836.57 | 804.31 | 884.00 |
| Gewinn in Mio. | 252.19 | 282.67 | 317.28 | 346.08 | 374.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 252.19 | 282.67 | 317.28 | 346.08 | 374.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 196.42 | 359.64 | 416.44 | 457.27 | 465.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 292.00 | 351.73 | 407.24 | 431.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.24 | 0.63 | 0.73 | 0.86 | 0.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 703.07 | 838.40 | 875.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -281.50 | -290.50 | -298.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 511.70 | 609.74 | 672.64 | 861.00 | 924.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154.50 | -189.50 | -453.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.43 | 1.55 | 1.45 | 1.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 150.73 | 237.50 | 283.77 | 282.07 | 290.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.66 | 0.76 | 0.62 | 0.76 |
| Buchwert/Aktie | 7.65 | 8.27 | 8.84 | 9.80 | 10.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’260.61 | 2’041.39 | 1’878.11 | 900.01 | 1’304.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 280.11 | 285.15 | 295.74 | 264.80 | 335.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’982.21 | 3’235.55 | 3’459.86 | 3’153.84 | 4’082.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’652.60 | 7’848.20 | 7’970.60 | 8’123.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SIG Group Aktie Analysen
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