Spie Aktie 28425996 / FR0012757854
44.04
EUR
-0.14
EUR
-0.32 %
03.11.2025
BMN
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Spie SA Aktie Analysen & Prognosen
Spie SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.78 EUR | 8.57 | 1.06 | 13.26 | +11.25% | +2.79% | -6.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "45.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.97% | |
| KGV | 13.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spie SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.78 EUR | 8.57 | 1.00 | 187.00 | 0.88 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spie SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| LARSEN & TOUBRO LTD. INE018A01030 |
Schätzungen zu Spie in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’436.13 | 10’962.31 | 11’524.04 | 11’998.00 | 12’462.40 |
| Dividende | 1.13 | 1.25 | 1.35 | 1.34 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.86 % | 3.09 % | 3.06 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 2.79 | 3.11 | 3.30 | 3.33 | 3.47 |
| KGV | 15.71 | 14.07 | 13.29 | 13.16 | 12.61 |
| EBIT in Mio. | 723.80 | 794.47 | 857.28 | 797.80 | 841.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’041.16 | 1’108.27 | 1’175.05 | 1’288.20 | 1’347.20 |
| Gewinn in Mio. | 470.25 | 527.35 | 575.85 | 590.70 | 624.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 470.25 | 527.35 | 575.85 | 590.70 | 624.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 509.90 | 661.60 | 730.08 | 703.30 | 751.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 540.19 | 650.16 | 707.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 2.41 | 2.71 | 2.64 | 2.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.61 | -89.53 | -93.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 772.11 | 817.68 | 869.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -263.49 | -279.80 | -288.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.02 | 4.24 | 4.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 581.18 | 595.94 | 646.21 | 624.00 | 655.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.26 | 3.46 | 3.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.18 | 14.64 | 16.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’588.57 | 1’282.74 | 945.71 | -31.90 | -419.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.19 | 137.55 | 144.74 | 96.20 | 99.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’225.14 | 2’476.85 | 2’758.06 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’454.28 | 10’927.92 | 11’498.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spie SA Aktie Analysen
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