Sumitomo Electric Industries Aktie 763397 / JP3407400005
8.35
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BMN
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Sumitomo Electric Industries Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Electric Industries Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.35 EUR | 27.16 | 1.83 | 7.9 | +10.92% | +3.56% | -27.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "2133" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -27.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2068.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO ELECTRIC IND. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.9 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.92% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Electric Industries Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.35 EUR | 27.16 | 153.00 | 387.00 | 1.85 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.53% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Electric Industries Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO ELECTRIC IND. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO ELECTRIC IND. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO ELECTRIC IND. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO ELECTRIC IND. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| TS TECH JP3539230007 |
Schätzungen zu Sumitomo Electric Industries in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’625’275.39 | 5’969’586.29 | 6’412’801.43 | 6’756’658.50 | 6’852’366.67 |
| Dividende | 44.80 | 53.45 | 63.82 | 72.83 | 74.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.72 % | 4.45 % | 5.07 % | 5.15 % |
| Gewinn/Aktie | 119.15 | 141.71 | 169.85 | 191.85 | 199.27 |
| KGV | 12.05 | 10.13 | 8.45 | 7.48 | 7.20 |
| EBIT in Mio. | 497’581.72 | 595’057.19 | 709’629.28 | 807’426.50 | 861’233.33 |
| EBITDA in Mio. | 725’370.75 | 842’919.24 | 970’117.61 | 995’000.00 | 1’069’250.00 |
| Gewinn in Mio. | 372’195.61 | 442’913.83 | 531’107.18 | 598’039.75 | 621’233.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 395’810.24 | 475’524.02 | 574’401.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 516’533.48 | 613’719.68 | 732’501.34 | 829’151.75 | 890’033.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 512’004.02 | 607’259.19 | 729’380.42 | 825’123.25 | 881’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 123.06 | 148.85 | 175.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’146’557.33 | 1’243’955.00 | 1’360’634.00 | 1’355’000.00 | 1’394’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -359’598.83 | -348’617.17 | -354’502.50 | -400’000.00 | -403’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 418’264.56 | 552’496.53 | 624’535.02 | 745’000.00 | 825’666.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’572.17 | -153’256.50 | -209’572.33 | -315’933.33 | -323’633.33 |
| Cashflow/Aktie | 167.31 | 213.73 | 242.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’403.11 | 175’120.44 | 245’847.24 | 345’000.00 | 422’333.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.55 | 50.55 | 58.55 | 76.20 | 87.40 |
| Buchwert/Aktie | 944.35 | 1’027.71 | 1’130.80 | 1’274.83 | 1’405.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 412’951.72 | 326’430.75 | 249’639.67 | 156’200.00 | 38’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 170’000.00 | 183’500.00 | 185’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 350’509.47 | 351’497.34 | 360’613.64 | 420’000.00 | 425’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 611’659.75 | 619’724.50 | 630’987.25 | 670’000.00 | 680’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’919’722.55 | 3’203’712.36 | 3’513’648.02 | 3’977’400.00 | 4’383’033.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’184’174.61 | 5’450’998.34 | 5’775’534.51 | 6’034’965.25 | 6’302’966.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Electric Industries Ltd. Aktie Analysen
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