Technogym Aktie 32305642 / IT0005162406
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BMN
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Technogym S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Technogym S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.77 EUR | 4.2 | 0.95 | 20.88 | +17.13% | +2.62% | -13.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "20.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TECHNOGYM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.87% | |
| KGV | 20.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Technogym S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.77 EUR | 4.20 | 1.00 | 156.00 | 0.89 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Technogym S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| ERG IT0001157020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Technogym in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’105.12 | 1’195.46 | 1’284.21 | 1’282.00 | 1’348.00 |
| Dividende | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.68 % | 3.00 % | 3.27 % | 3.49 % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.82 | 0.88 |
| KGV | 26.76 | 23.85 | 21.30 | 21.65 | 20.17 |
| EBIT in Mio. | 180.57 | 202.84 | 226.65 | 222.00 | 238.00 |
| EBITDA in Mio. | 239.36 | 264.03 | 289.87 | 277.00 | 295.00 |
| Gewinn in Mio. | 131.42 | 148.43 | 166.50 | 166.00 | 178.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133.06 | 149.58 | 167.51 | 166.00 | 178.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182.58 | 205.19 | 230.20 | 226.00 | 243.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 184.03 | 207.82 | 233.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.83 | 0.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 669.40 | 727.23 | 785.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66.45 | -71.55 | -74.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 160.20 | 179.60 | 197.88 | 295.00 | 313.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.10 | -93.00 | -101.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.83 | 0.95 | 1.03 | 1.09 | 1.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 112.97 | 136.73 | 154.12 | 160.00 | 172.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.68 | 0.77 | 0.80 | 0.85 |
| Buchwert/Aktie | 1.95 | 2.26 | 2.62 | 2.70 | 3.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -196.33 | -240.14 | -293.60 | -340.00 | -396.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.83 | 67.72 | 71.05 | 64.00 | 67.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 388.42 | 450.33 | 521.00 | 546.00 | 608.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 983.63 | 1’041.10 | 1’102.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Technogym S.p.A. Aktie Analysen
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