Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
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BMN
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.88 | 1.76 | 7.25 | +8.93% | +3.84% | -14.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "4418" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.03% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4528.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.88 | -51.00 | 232.00 | 0.85 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 630’934.38 | 661’547.02 | 701’647.80 | |
| Dividende | 146.00 | 161.88 | 168.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 4.18 % | 4.35 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 482.20 | 527.18 | 576.17 | |
| KGV | 8.04 | 7.35 | 6.73 | 6.04 |
| EBIT in Mio. | 105’806.98 | 113’898.36 | 123’113.69 | |
| EBITDA in Mio. | 145’119.68 | 155’047.54 | 168’484.15 | |
| Gewinn in Mio. | 73’281.15 | 78’841.21 | 84’087.08 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 70’611.62 | 77’137.83 | 81’579.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104’978.80 | 113’183.86 | 122’130.11 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 104’382.31 | 111’573.96 | 125’777.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 468.27 | 515.68 | 534.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 257’487.25 | 272’405.00 | 307’747.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41’675.20 | -42’604.40 | -48’331.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 102’516.00 | 108’598.80 | 116’947.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’017.20 | -32’362.00 | -27’158.00 | |
| Cashflow/Aktie | 698.62 | 774.49 | 784.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 60’500.40 | 65’801.80 | 68’278.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 420.40 | 476.50 | 499.00 | |
| Buchwert/Aktie | 3’639.44 | 3’990.48 | 4’536.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -45’109.72 | -59’089.94 | -121’512.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’000.00 | 15’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42’547.75 | 43’924.25 | 49’669.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 143’882.25 | 151’198.00 | 168’566.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 556’348.22 | 604’397.60 | 677’249.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 803’789.20 | 856’643.00 | 960’122.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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