Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
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25.11.2025
BMN
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 1.64 | 7.33 | +8.49% | +3.54% | +1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "4281" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.5% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4064.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | -82.00 | 206.00 | 0.86 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NSK JP3720800006 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 586’756.94 | 611’347.23 | 635’227.66 | 642’250.00 | 654’500.00 |
| Dividende | 131.82 | 151.00 | 167.80 | 182.50 | 225.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.62 % | 4.02 % | 4.37 % | 5.39 % |
| Gewinn/Aktie | 434.34 | 489.42 | 524.43 | 601.85 | 721.90 |
| KGV | 9.61 | 8.52 | 7.96 | 6.93 | 5.78 |
| EBIT in Mio. | 97’809.80 | 105’763.44 | 110’955.54 | 109’700.00 | 115’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 134’838.15 | 145’036.56 | 152’175.64 | 150’100.00 | 161’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 66’602.27 | 74’118.88 | 77’734.16 | 77’400.00 | 83’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68’230.62 | 73’936.79 | 75’080.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92’843.47 | 105’116.27 | 110’132.69 | 109’650.00 | 114’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 93’135.77 | 103’644.26 | 109’514.63 | 109’300.00 | 114’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 433.08 | 467.85 | 482.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240’984.17 | 251’533.67 | 261’826.50 | 260’400.00 | 271’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’929.71 | -42’190.29 | -45’411.86 | -53’000.00 | -65’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’294.14 | 98’503.43 | 101’947.57 | 111’088.00 | 122’757.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’895.71 | -31’928.14 | -33’653.43 | -45’795.00 | -38’082.00 |
| Cashflow/Aktie | 636.63 | 681.13 | 694.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 64’682.43 | 56’171.57 | 56’343.43 | 58’088.00 | 57’757.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 386.35 | 370.35 | 359.90 | 423.00 | 518.10 |
| Buchwert/Aktie | 3’254.45 | 3’552.18 | 3’880.44 | 4’474.60 | 5’169.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27’687.37 | -37’539.99 | -55’283.00 | -75’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’266.67 | 15’000.00 | 15’833.33 | 15’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’499.00 | 41’219.14 | 44’491.71 | 53’000.00 | 65’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137’566.43 | 140’723.71 | 145’555.14 | 145’500.00 | 156’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 472’809.80 | 501’536.86 | 542’934.29 | 515’443.00 | 489’704.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 754’247.14 | 795’597.43 | 840’178.57 | 845’185.00 | 957’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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