Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
3.20
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-3.03 %
14.11.2025
BRXC
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 EUR | 4.63 | 0.91 | 47.94 | +43.46% | +0% | +32.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "3.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +32.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 32.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.71% | |
| KGV | 47.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 EUR | 4.63 | 64.00 | 467.00 | 1.72 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.67%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALIX NETWORKS US13100M5094 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’935.52 | 3’841.81 | 3’701.18 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.18 | 0.08 |
| KGV | 36.09 | 22.66 | 52.36 |
| EBIT in Mio. | 668.95 | 732.17 | 596.54 |
| EBITDA in Mio. | 1’346.12 | 1’349.06 | 1’190.86 |
| Gewinn in Mio. | 37.62 | 192.31 | 103.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.62 | 176.67 | 61.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’912.63 | 263.76 | 175.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -2’703.00 | 294.41 | 189.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.11 | 0.18 | 0.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.94 | 0.14 | 0.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’735.00 | 2’687.50 | 2’511.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.57 | -181.09 | -161.23 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 640.03 | 844.45 | 766.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -447.24 | -518.64 | -520.58 |
| Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.88 | 0.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 627.31 | 777.53 | 682.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.73 | 0.69 |
| Buchwert/Aktie | 8.30 | 8.39 | 8.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’993.55 | 4’284.63 | 3’687.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.71 | 145.47 | 136.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196.00 | 189.00 | 187.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’731.73 | 8’903.20 | 9’011.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’919.56 | 16’560.20 | 16’169.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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