TrueBlue Aktie 3632193 / US89785X1019
5.07
USD
-0.43
USD
-7.82 %
05.11.2025
BTT
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TrueBlue Inc Aktie Analysen & Prognosen
TrueBlue Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.07 USD | 0.14 | 1.79 | 42.09 | +75.5% | +0% | -10.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "5.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.14 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TRUEBLUE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 42.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +75.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TrueBlue Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.07 USD | 0.14 | 92.00 | 510.00 | 0.84 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.10%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TrueBlue Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRUEBLUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUEBLUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRUEBLUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRUEBLUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu TrueBlue in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’602.83 | 1’674.77 | 1’730.24 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.53 | 0.16 | 0.88 |
| KGV | -9.66 | 31.69 | 5.76 |
| EBIT in Mio. | -18.03 | 9.32 | 29.18 |
| EBITDA in Mio. | 12.34 | 32.95 | 54.44 |
| Gewinn in Mio. | -15.40 | 6.57 | 24.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -15.40 | 6.57 | 24.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -18.83 | 8.14 | 29.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.53 | 0.16 | 0.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.68 | 0.10 | 0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 373.91 | 415.52 | 480.64 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.90 | -22.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10.48 | 47.77 | 78.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 36.64 | -1.19 | -1.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 1.36 | 2.70 |
| Free Cashflow in Mio. | -7.02 | 29.52 | 63.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.24 | 1.02 | 2.18 |
| Buchwert/Aktie | 10.75 | 11.22 | 11.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19.20 | 14.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.50 | 18.20 | 15.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 367.17 | 378.52 | 426.01 |
| Eigenkapital in Mio. | 311.65 | 313.90 | 324.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 711.58 | 716.36 | 717.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TrueBlue Inc Aktie Analysen
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