Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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09.01.2026
BTT
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 EUR | 57.82 | 1.22 | 6.99 | +1.8% | +6.73% | +11.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "11.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.65% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 11.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.25% | |
| KGV | 6.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 EUR | 57.82 | -3.00 | 170.00 | 1.37 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’657.13 | 39’948.05 | 41’513.23 | 42’265.77 |
| Dividende | 0.97 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 6.96 % | 6.38 % | 5.76 % | 7.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 1.91 | 1.99 | 2.17 |
| KGV | 7.17 | 7.30 | 7.01 | 6.43 |
| EBIT in Mio. | 11’709.11 | 11’240.05 | 10’767.61 | 10’802.45 |
| EBITDA in Mio. | 16’404.97 | 16’279.91 | 17’979.25 | 19’973.06 |
| Gewinn in Mio. | 8’083.95 | 7’818.18 | 8’740.20 | 9’913.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’174.70 | 7’980.13 | 6’583.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’219.37 | 9’878.14 | 9’228.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’587.18 | 11’109.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.69 | 1.69 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.94 | 1.94 | 1.80 | 1.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’642.50 | 14’029.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’068.58 | -5’755.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’401.69 | 10’926.74 | 14’824.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’665.65 | -4’133.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.33 | 2.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’224.30 | 5’249.58 | 6’467.25 | 5’813.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.12 | 2.09 | 2.16 |
| Buchwert/Aktie | 11.10 | 11.83 | 12.76 | 13.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’135.19 | 13’863.29 | 11’494.98 | 14’008.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 735.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’664.65 | 5’696.66 | 5’778.80 | 6’316.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’559.33 | 2’564.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’323.13 | 49’358.30 | 51’141.00 | 55’147.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’262.17 | 97’740.20 | 101’369.50 | 104’518.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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