Valmet Aktie 23132034 / FI4000074984
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BMN
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Valmet Corp Aktie Analysen & Prognosen
Valmet Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 EUR | 6.16 | 1.81 | 9.96 | +13.09% | +4.98% | -6.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "29.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALMET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valmet Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 EUR | 6.16 | 74.00 | 180.00 | 1.24 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valmet Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KALMAR FI4000571054 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SANY HEAVY EQUIPMENT KYG781631059 |
Schätzungen zu Valmet in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’332.40 | 5’647.15 | 5’896.19 | 5’650.00 |
| Dividende | 1.37 | 1.52 | 1.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.82 % | 5.57 % | 5.36 % | 6.35 % |
| Gewinn/Aktie | 2.29 | 2.61 | 2.88 | 3.08 |
| KGV | 12.37 | 10.89 | 9.85 | 9.21 |
| EBIT in Mio. | 576.40 | 651.03 | 696.31 | 750.00 |
| EBITDA in Mio. | 764.75 | 842.78 | 885.70 | 890.00 |
| Gewinn in Mio. | 370.62 | 423.13 | 460.94 | 511.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 427.66 | 487.68 | 532.44 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 475.60 | 568.51 | 619.03 | 676.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 538.76 | 647.65 | 693.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.29 | 2.50 | 2.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’528.50 | 1’557.50 | 1’590.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -532.00 | -107.00 | -107.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 640.17 | 644.33 | 716.06 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -276.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.54 | 3.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 443.91 | 502.99 | 559.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.82 | 2.82 | 2.86 | |
| Buchwert/Aktie | 14.40 | 15.38 | 15.11 | 18.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 898.44 | 649.76 | 452.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.65 | 112.68 | 110.28 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’658.26 | 2’837.63 | 3’025.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’907.33 | 7’068.67 | 7’219.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valmet Corp Aktie Analysen
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