Venture Globa a Aktie 140997550 / US92333F1012
8.04
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BTT
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Venture Global Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Venture Global Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.04 USD | 19.4 | 0.12 | 33.37 | +3.17% | +0.83% | -38.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "13.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -38.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -38.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTURE GLOBAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.12 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 33.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Venture Global Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.04 USD | 19.40 | 228.00 | 489.00 | 1.81 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.28% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.89%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Venture Global Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTURE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTURE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTURE GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTURE GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Venture Globa a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’682.57 | 15’502.26 | 14’188.45 | 20’143.93 | 24’771.67 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.56 % | 0.49 % | 0.46 % | 1.18 % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 0.97 | 0.23 | 0.80 | 0.95 |
| KGV | 8.97 | 8.78 | 36.99 | 10.65 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | 5’283.88 | 5’262.09 | 3’466.16 | 5’356.98 | 5’921.67 |
| EBITDA in Mio. | 6’395.09 | 6’538.43 | 4’780.14 | 7’250.28 | 8’460.29 |
| Gewinn in Mio. | 2’611.18 | 2’671.03 | 917.92 | 2’090.34 | 2’457.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’582.41 | 2’773.15 | 1’147.92 | 2’581.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’863.86 | 4’075.99 | 1’996.71 | 3’260.63 | 1’938.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’647.36 | 3’558.99 | 1’520.54 | 3’001.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.94 | 1.07 | 0.28 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.00 | 0.40 | 0.77 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’896.33 | 8’216.33 | 6’189.67 | 9’757.00 | 9’078.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’220.00 | -9’862.67 | -13’067.53 | -9’742.00 | -6’671.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’819.68 | 5’263.50 | 3’717.88 | 6’536.15 | 4’517.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’560.00 | 1’589.67 | 9’397.96 | 6’417.00 | 1’417.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.07 | 1.91 | 1.35 | 2.09 | 2.59 |
| Free Cashflow in Mio. | -5’923.03 | -4’142.95 | -5’440.89 | -4’020.50 | 1’666.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.57 | -1.56 | -2.23 | -4.19 | 0.10 |
| Buchwert/Aktie | 3.38 | 3.91 | 4.88 | 4.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’345.84 | 36’550.23 | 41’074.68 | 46’908.51 | 48’097.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 431.67 | 367.33 | 265.67 | 242.67 | 146.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’769.66 | 9’883.28 | 10’372.03 | 9’427.12 | 4’729.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’608.00 | 1’520.50 | 1’381.50 | 486.00 | 501.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’950.90 | 11’871.38 | 13’587.32 | 13’866.48 | 16’792.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’949.00 | 59’505.67 | 71’496.29 | 70’990.00 | 74’363.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Venture Global Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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