Wilmar International LtdShs Aktie 2390098 / SG1T56930848
2.20
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15:43:21
BMN
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Wilmar International LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wilmar International LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 EUR | 15.2 | 1.47 | 10.53 | +10.44% | +5.06% | +12.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "3.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.65% | versus STRAITSTIMES | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 12.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILMAR INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.85% | |
| KGV | 10.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wilmar International LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 EUR | 15.20 | -50.00 | 204.00 | 0.50 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wilmar International LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SÜDZUCKER AG (SUEDZUCKER AG) DE0007297004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILMAR INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
|
| KEPPEL CORPORATION SG1U68934629 |
|
| SUNTEC REAL ESTATE SG1Q52922370 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILMAR INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Schätzungen zu Wilmar International LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’867.78 | 75’723.00 | 79’703.09 | 95’300.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.26 % | 5.18 % | 5.22 % | 8.16 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.30 |
| KGV | 13.67 | 10.42 | 9.76 | 8.17 |
| EBIT in Mio. | 2’432.96 | 2’819.02 | 2’841.62 | 3’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’659.76 | 4’209.65 | 4’351.81 | 5’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’087.13 | 1’629.13 | 1’645.01 | 1’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’257.87 | 1’494.99 | 1’645.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’704.72 | 2’333.19 | 2’380.87 | 3’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 967.00 | 1’998.00 | 2’208.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.29 | 0.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’979.80 | 6’371.40 | 6’665.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’558.08 | -1’563.70 | -1’600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’343.33 | 2’482.89 | 2’912.57 | 3’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -567.26 | -844.51 | -1’026.50 | -2’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’006.70 | 711.45 | 1’012.00 | 1’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.20 |
| Buchwert/Aktie | 3.28 | 3.42 | 3.55 | 4.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’113.14 | 23’044.61 | 22’720.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’446.63 | 1’608.88 | 1’607.88 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’694.00 | 2’932.67 | 3’507.50 | 4’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’267.06 | 22’125.39 | 23’052.41 | 25’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’254.11 | 61’532.16 | 62’333.45 | 57’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wilmar International LtdShs Aktie Analysen
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