Yuexiu Real Estate Investment Trust Aktie 2352936 / HK0405033157
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31.07.2025
NASO
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Yuexiu Real Estate Investment Trust Aktie Analysen & Prognosen
Yuexiu Real Estate Investment Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 EUR | 0.58 | 7.97 | 13.79 | +103.57% | +6.27% | +8.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "0.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.97% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 8.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 0.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.58 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist YUEXIU REAL ESTATE INV. TST. ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +103.57% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.27% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yuexiu Real Estate Investment Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 EUR | 0.58 | -70.00 | 291.00 | 0.68 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yuexiu Real Estate Investment Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YUEXIU REAL ESTATE INV. TST. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YUEXIU REAL ESTATE INV. TST. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
|
| BANK OF EAST ASIA HK0023000190 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YUEXIU REAL ESTATE INV. TST. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YUEXIU REAL ESTATE INV. TST. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND CHINA TRUST SG1U25933169 |
|
| ENTRA NO0010716418 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
Schätzungen zu Yuexiu Real Estate Investment Trust in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’956.66 | 1’949.75 | 1’970.97 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | |||
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | |||
| EBITDA in Mio. | 1’137.76 | 1’106.44 | 1’130.68 |
| Gewinn in Mio. | 102.61 | 118.62 | 141.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 137.37 | 134.23 | 159.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’356.00 | 1’325.00 | 1’374.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 686.00 | 207.00 | 256.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.00 | -198.00 | -223.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3.52 | 3.57 | 3.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 14’853.00 | 14’844.00 | 14’849.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’843.00 | 43’725.00 | 43’629.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yuexiu Real Estate Investment Trust Aktie Analysen
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