ZEON CORPShs Aktie 763061 / JP3725400000
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BMN
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ZEON CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
ZEON CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.80 EUR | 2.83 | 0.97 | 10.16 | +6.34% | +3.49% | -1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "2400.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.5% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2328.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.97% | |
| KGV | 10.16 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +6.34% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEON CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.80 EUR | 2.83 | -138.00 | 388.00 | 0.35 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ZEON CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
Schätzungen zu ZEON CORPShs in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 425’271.38 | 424’612.50 | 434’257.14 | 449’800.00 | 465’550.00 |
| Dividende | 79.88 | 84.00 | 88.29 | 95.50 | 102.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.57 % | 3.75 % | 4.06 % | 4.36 % |
| Gewinn/Aktie | 203.89 | 193.32 | 206.88 | 189.45 | 204.55 |
| KGV | 11.54 | 12.17 | 11.37 | 12.41 | 11.50 |
| EBIT in Mio. | 42’725.00 | 45’062.50 | 47’857.14 | 45’950.00 | 49’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 64’150.00 | 66’612.50 | 72’200.00 | 82’500.00 | 88’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 38’283.38 | 35’797.50 | 37’785.71 | 35’100.00 | 37’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’200.00 | 31’500.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’920.00 | 47’071.43 | 49’816.67 | 45’800.00 | 49’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’982.83 | 48’666.67 | 50’483.33 | 46’900.00 | 50’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 193.42 | 193.17 | 224.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 127’133.33 | 131’633.33 | 135’833.33 | 137’100.00 | 143’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’416.75 | -55’700.00 | -57’375.00 | -46’200.00 | -46’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52’037.75 | 56’713.00 | 60’386.25 | 69’150.00 | 73’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’395.50 | -7’457.50 | -1’957.50 | -27’700.00 | -24’150.00 |
| Cashflow/Aktie | 284.57 | 271.80 | 282.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’621.00 | 1’013.00 | 3’011.25 | 22’950.00 | 27’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 112.60 | 80.55 | 99.45 | 125.00 | 149.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’101.09 | 2’200.10 | 2’305.37 | 2’436.10 | 2’544.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’993.02 | 8’787.82 | 17’367.79 | -12’300.00 | -21’350.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’950.00 | 18’650.00 | 19’350.00 | 20’700.00 | 21’700.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’000.00 | 60’150.00 | 61’650.00 | 54’000.00 | 54’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86’300.00 | 87’866.67 | 89’633.33 | 91’150.00 | 93’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 370’125.11 | 378’997.50 | 396’690.00 | 421’100.00 | 441’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 576’732.50 | 600’415.00 | 636’805.25 | 629’400.00 | 647’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEON CORPShs Aktie Analysen
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