3i Aktie 3208041 / GB00B1YW4409
37.80
EUR
-0.40
EUR
-1.05 %
19.11.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
3i plc Aktie Analysen & Prognosen
3i plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.20 EUR | 44.01 | 1.5 | 5.07 | +4.79% | +2.81% | -22.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "4207" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -22.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4169.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist 3I GROUP PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.93% | |
| KGV | 5.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
3i plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.20 EUR | 44.01 | 22.00 | 212.00 | 0.94 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
3i plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von 3I GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| MAN GROUP PLC REGISTERED SHS JE00BJ1DLW90 |
|
| ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 |
|
| NORMA GROUP SE DE000A1H8BV3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 3I GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3I GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 3I GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3I GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
|
| YUANTA FINANCIAL HDG. TW0002885001 |
Schätzungen zu 3i in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’977.34 | 6’807.85 | 7’204.48 | 8’273.00 |
| Dividende | 0.83 | 0.92 | 1.02 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.79 % | 3.09 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 6.75 | 6.45 | 6.90 | 8.81 |
| KGV | 4.92 | 5.14 | 4.81 | 3.77 |
| EBIT in Mio. | 6’763.07 | 6’491.68 | 7’279.52 | 9’199.36 |
| EBITDA in Mio. | 6’071.82 | 5’936.54 | 6’580.07 | |
| Gewinn in Mio. | 6’705.42 | 6’439.37 | 7’218.95 | 9’199.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’479.47 | 6’724.26 | 7’699.43 | 9’199.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’707.44 | 6’441.26 | 7’220.95 | 9’199.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’684.26 | 6’613.89 | 6’874.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.47 | 6.49 | 6.84 | 8.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118.50 | 250.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 719.25 | 591.50 | 660.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -831.00 | -937.50 | -1’014.50 | |
| Cashflow/Aktie | 6.67 | 6.23 | 6.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’106.00 | 62.00 | 78.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 0.06 | 0.08 | |
| Buchwert/Aktie | 31.12 | 36.46 | 41.97 | 51.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 727.15 | 728.84 | 813.11 | 1’324.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 421.50 | 144.50 | 225.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 30’614.65 | 35’667.15 | 41’180.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’404.00 | 37’013.00 | 42’213.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
3i plc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.