Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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BMN
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.55 EUR | 45.95 | 1.01 | 14.81 | +11.94% | +3.02% | +17.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "491.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 497.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.86% | |
| KGV | 14.81 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.94% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.55 EUR | 45.95 | -91.00 | 261.00 | 0.31 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’879.97 | 76’776.38 | 78’480.46 | 79’770.06 | 82’242.00 |
| Dividende | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.13 % | 3.40 % | 3.63 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
| KGV | 17.36 | 16.00 | 14.79 | 13.99 | 13.56 |
| EBIT in Mio. | 3’298.07 | 3’450.38 | 3’589.30 | 3’713.41 | 3’712.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’177.59 | 5’373.76 | 5’541.32 | 5’761.00 | 5’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’002.02 | 2’113.41 | 2’223.09 | 2’325.00 | 2’385.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’002.02 | 2’113.41 | 2’223.09 | 2’325.00 | 2’385.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’711.54 | 2’868.96 | 3’014.08 | 3’156.00 | 3’267.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’750.67 | 3’005.86 | 3’195.28 | 3’181.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’275.00 | 12’603.50 | 12’832.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’576.50 | -1’041.00 | -1’508.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’522.07 | 4’670.52 | 4’728.99 | 6’094.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’824.00 | -2’952.00 | -3’827.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’895.46 | 2’062.11 | 2’145.41 | 2’156.29 | 2’307.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | |
| Buchwert/Aktie | 1.81 | 1.92 | 2.00 | 2.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’785.06 | 10’588.83 | 8’187.13 | 6’629.00 | 10’372.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’688.35 | 1’673.74 | 1’672.31 | 1’721.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69’957.00 | 71’972.00 | 73’981.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’395.11 | 11’605.66 | 11’729.82 | 12’026.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’555.61 | 36’839.78 | 39’767.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.