AAON Aktie 112456 / US0003602069
105.38
USD
5.24
USD
5.23 %
07.11.2025
BTT
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AAON Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AAON Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.38 USD | 7.82 | 1.26 | 29.65 | +36.93% | +0.44% | -9.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "104.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AAON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.61% | |
| KGV | 29.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AAON Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.38 USD | 7.82 | 152.00 | 374.00 | 1.58 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.52% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AAON Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOSSLOH DE0007667107 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu AAON in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’384.03 | 1’554.70 | 1’796.82 |
| Dividende | 0.40 | 0.43 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.40 % | 0.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.99 | 3.13 |
| KGV | 75.11 | 53.07 | 33.76 |
| EBIT in Mio. | 155.52 | 224.22 | 335.85 |
| EBITDA in Mio. | 240.85 | 318.98 | 451.58 |
| Gewinn in Mio. | 113.90 | 165.50 | 256.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 116.10 | 166.58 | 258.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 139.10 | 212.08 | 327.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 137.10 | 211.40 | 333.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.41 | 1.99 | 3.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.97 | 3.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 389.18 | 472.54 | 587.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192.87 | -175.37 | -151.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 101.27 | 268.63 | 352.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 130.90 | -12.57 | -39.73 |
| Cashflow/Aktie | 2.83 | 3.28 | 4.41 |
| Free Cashflow in Mio. | -59.15 | 59.84 | 131.55 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.87 | 1.07 | 2.02 |
| Buchwert/Aktie | 10.68 | 12.18 | 14.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 222.50 | 145.50 | -56.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.87 | 169.73 | 145.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 233.66 | 248.32 | 252.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 909.15 | 1’072.15 | 1’329.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’458.30 | 1’648.65 | 1’898.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AAON Inc. Aktie Analysen
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