AAON Aktie 112456 / US0003602069
58.34
USD
-10.76
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-15.57 %
21:58:43
BTT
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AAON Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AAON Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.16 USD | 5.56 | 1.42 | 19.45 | +27.08% | +0.59% | -19.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "85.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AAON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.74% | |
| KGV | 19.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AAON Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.16 USD | 5.56 | 170.00 | 333.00 | 2.59 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 2.59 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AAON Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 |
|
| BANK OZK US06417N1037 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AAON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| GRACO US3841091040 |
Schätzungen zu AAON in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’307.01 | 2’714.04 | 3’148.20 |
| Dividende | 0.40 | 0.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.37 | 3.60 | 4.55 |
| KGV | 29.11 | 19.21 | 15.20 |
| EBIT in Mio. | 266.48 | 397.67 | 522.85 |
| EBITDA in Mio. | 364.47 | 515.81 | 623.20 |
| Gewinn in Mio. | 198.05 | 298.40 | 400.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199.23 | 300.93 | 395.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 243.35 | 378.68 | 508.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 251.00 | 365.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.38 | 3.61 | 4.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 3.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 580.20 | 754.12 | 937.15 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -196.73 | -177.45 | -180.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 213.55 | 369.70 | 564.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 33.13 | -83.60 | -193.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 22.45 | 197.33 | 384.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 2.41 | 4.59 |
| Buchwert/Aktie | 12.98 | 16.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 373.90 | 126.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.08 | 172.45 | 180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 313.70 | 356.45 | 414.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’105.53 | 1’389.50 | 1’788.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’950.55 | 2’190.90 | 2’421.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AAON Inc. Aktie Analysen
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