Graco Aktie 935550 / US3841091040
69.80
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0.64
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0.93 %
04.11.2026
BTT
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Graco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Graco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.30 EUR | 11.07 | 0.82 | 19.78 | +14.56% | +1.75% | -9.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "77.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRACO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.14% Aufschlag. | |
| KGV | 19.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.30 EUR | 11.07 | -52.00 | 209.00 | 0.38 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Graco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES US00130H1059 |
|
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| WINTRUST FINANCIAL US97650W1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOVER US2600031080 |
|
| LINCOLN ELECTRIC US5339001068 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
Schätzungen zu Graco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’345.30 | 2’533.68 | 2’605.07 |
| Dividende | 1.17 | 1.23 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.76 % | 1.80 % |
| Gewinn/Aktie | 3.24 | 3.46 | 3.64 |
| KGV | 21.57 | 20.15 | 19.18 |
| EBIT in Mio. | 660.79 | 689.90 | 718.45 |
| EBITDA in Mio. | 726.58 | 788.88 | 824.48 |
| Gewinn in Mio. | 519.99 | 542.29 | 564.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 532.11 | 553.46 | 579.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 658.51 | 691.12 | 716.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 626.00 | 661.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.24 | 3.46 | 3.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.10 | 3.33 | 3.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’210.02 | 1’300.03 | 1’361.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -511.44 | -75.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 669.77 | 695.88 | 904.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -524.86 | -405.47 | |
| Cashflow/Aktie | 0.83 | 3.23 | 4.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 569.97 | 582.63 | 664.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.38 | 3.58 | 4.19 |
| Buchwert/Aktie | 15.10 | 16.70 | 18.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16.49 | -44.98 | -248.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 83.08 | 89.03 | 87.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.60 | 77.00 | 90.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 512.00 | 521.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’478.53 | 2’674.68 | 2’966.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’269.27 | 3’384.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graco Inc. Aktie Analysen
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