adesso Aktie 10467159 / DE000A0Z23Q5
70.30
EUR
-3.90
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-5.26 %
06.11.2026
BMN
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adesso SE Aktie Analysen & Prognosen
adesso SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.80 EUR | 0.55 | 1.57 | 10.45 | +15.24% | +1.21% | +24.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "68.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 24.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ADESSO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adesso SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.80 EUR | 0.55 | 39.00 | 266.00 | 0.86 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
adesso SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADESSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADESSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
|
| SCIENCE APPLICATIONS US8086251076 |
Schätzungen zu adesso in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’654.97 | 1’830.13 | 1’989.38 | 2’161.30 | 2’323.40 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.52 % | 1.62 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.17 | 5.77 | 6.49 | 9.08 | 10.86 |
| KGV | 16.48 | 11.92 | 10.61 | 7.58 | 6.34 |
| EBIT in Mio. | 60.55 | 72.52 | 79.09 | 97.00 | 113.50 |
| EBITDA in Mio. | 140.28 | 159.58 | 171.72 | 180.50 | 197.50 |
| Gewinn in Mio. | 26.50 | 36.93 | 41.79 | 58.20 | 69.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26.10 | 37.08 | 46.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43.87 | 56.80 | 63.53 | 86.90 | 104.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.95 | 5.84 | 6.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’404.53 | 1’542.20 | 1’682.90 | 1’772.90 | 1’903.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.80 | -39.95 | -41.65 | -43.10 | -46.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90.76 | 109.84 | 122.50 | 117.10 | 127.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.57 | -61.10 | -62.93 | -65.50 | -66.10 |
| Cashflow/Aktie | 11.64 | 15.17 | 17.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24.56 | 45.14 | 54.88 | 33.30 | 38.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.09 | 7.05 | 8.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.34 | 37.25 | 43.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 202.60 | 196.96 | 186.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.00 | 47.70 | 50.03 | 43.10 | 46.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 210.53 | 242.63 | 283.43 | 336.20 | 399.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 888.45 | 941.95 | 1’003.63 | 1’179.00 | 1’302.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adesso SE Aktie Analysen
| 25.09.26 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.08.26 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.26 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.05.26 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.26 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 01.04.26 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.26 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.25 | adesso Buy | Warburg Research |