Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
33.38
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-2.28 %
09:25:34
BMN
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Bechtle AG Aktie Analysen & Prognosen
Bechtle AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.74 EUR | 4.72 | 1.03 | 14.02 | +12.09% | +2.35% | -4.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "34.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BECHTLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.61% | |
| KGV | 14.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bechtle AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.74 EUR | 4.72 | 32.00 | 306.00 | 1.21 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bechtle AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
|
| ALLGEIER DE000A2GS633 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| SIXT DE0007231326 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCIENCE APPLICATIONS US8086251076 |
|
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
Schätzungen zu Bechtle in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’962.62 | 7’393.01 | 7’837.98 | 8’634.00 | 9’239.00 |
| Dividende | 0.73 | 0.79 | 0.82 | 0.90 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.33 % | 2.45 % | 2.67 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 2.17 | 2.38 | 2.65 | 2.50 |
| KGV | 16.91 | 15.48 | 14.13 | 12.69 | 13.45 |
| EBIT in Mio. | 366.35 | 401.00 | 436.53 | 478.00 | 452.55 |
| EBITDA in Mio. | 538.95 | 579.91 | 620.98 | ||
| Gewinn in Mio. | 249.07 | 272.28 | 298.55 | 334.28 | 315.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 253.50 | 277.06 | 302.66 | 334.00 | 315.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 350.47 | 383.78 | 420.63 | 464.28 | 438.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 351.24 | 384.17 | 419.55 | 464.00 | 438.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 2.17 | 2.37 | 2.65 | 2.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’298.93 | 1’377.20 | 1’457.81 | 1’619.00 | 1’747.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104.80 | -119.32 | -123.80 | -131.00 | -162.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 363.63 | 443.55 | 470.01 | 469.00 | 459.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 109.70 | -171.75 | -214.92 | -142.00 | -159.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.57 | 3.12 | 3.54 | 4.29 | 4.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 202.72 | 282.93 | 304.66 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.88 | 2.07 | 2.69 | 2.36 |
| Buchwert/Aktie | 17.50 | 18.93 | 20.53 | 22.55 | 24.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23.46 | -116.52 | -272.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 171.99 | 178.52 | 190.01 | 180.00 | 220.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 938.00 | 979.00 | 1’014.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’217.11 | 2’401.78 | 2’607.16 | 2’844.00 | 3’046.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’001.21 | 5’207.66 | 5’422.52 | 5’824.00 | 6’151.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bechtle AG Aktie Analysen
| 28.10.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.10.26 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 20.10.26 | Bechtle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.10.26 | Bechtle Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.10.26 | Bechtle Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.26 | Bechtle Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.09.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.09.26 | Bechtle Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.09.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 18.09.26 | Bechtle Neutral | JP Morgan Chase & Co. |