Admiral Group Aktie 1956510 / GB00B02J6398
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BMN
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Admiral Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Admiral Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.08 EUR | 15.89 | 1.35 | 12.35 | +11.96% | +4.69% | +5.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "3624" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3712.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADMIRAL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.23% | |
| KGV | 12.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Admiral Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.08 EUR | 15.89 | -98.00 | 290.00 | 0.29 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Admiral Group PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEGAL & GENERAL PLC GB0005603997 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADMIRAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRODA INTERNATIONAL GB00BJFFLV09 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADMIRAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADMIRAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| LANCASHIRE HOLDINGS LTD. BMG5361W1047 |
|
| SAGA GB00BMX64W89 |
Schätzungen zu Admiral Group in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’928.65 | 5’276.46 | 5’649.01 | 4’442.70 | 4’767.30 |
| Dividende | 1.58 | 1.90 | 2.12 | 1.91 | 1.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.79 % | 5.35 % | 4.82 % | 4.91 % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.76 | 3.08 | 2.74 | 2.79 |
| KGV | 16.21 | 14.36 | 12.87 | 14.45 | 14.23 |
| EBIT in Mio. | 1’009.98 | 1’126.50 | 1’189.55 | 1’171.50 | 1’190.50 |
| EBITDA in Mio. | 601.03 | 684.75 | 750.69 | 346.00 | 336.00 |
| Gewinn in Mio. | 729.31 | 824.33 | 908.53 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 713.85 | 795.25 | 889.65 | 797.00 | 799.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 946.96 | 1’074.95 | 1’182.03 | 1’153.50 | 1’172.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 928.00 | 991.80 | 1’039.70 | 1’042.00 | 1’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.42 | 2.67 | 2.97 | 2.94 | 3.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 857.00 | 802.70 | 831.80 | 805.80 | 738.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.30 | 2.06 | 1.89 | 1.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 699.30 | 709.70 | 735.75 | 569.40 | 511.90 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 5.31 | 6.15 | 7.04 | 7.60 | 8.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’013.10 | 2’013.10 | 2’013.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.20 | 90.20 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’634.32 | 1’899.49 | 2’182.15 | 2’253.50 | 2’470.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’927.33 | 9’363.00 | 9’787.00 | 10’272.00 | 10’885.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Admiral Group PLC Aktie Analysen
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