Allgeier Aktie 38363747 / DE000A2GS633
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09:13:53
BMN
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Allgeier Aktie Analysen & Prognosen
Allgeier Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 EUR | 0.18 | 1.72 | 14.04 | +19.79% | +4.43% | -6.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "13.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.18 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ALLGEIER SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 2 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 2 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allgeier Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 EUR | 0.18 | 78.00 | 330.00 | 1.16 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Allgeier Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLGEIER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLGEIER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLGEIER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLGEIER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLGEIER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
|
| SCIENCE APPLICATIONS US8086251076 |
Schätzungen zu Allgeier in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 365.45 | 392.15 | 418.45 | ||
| Dividende | 0.60 | 0.60 | 0.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.29 % | 4.29 % | 4.86 % | 3.47 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.78 | 0.97 | ||
| KGV | 28.28 | 18.06 | 14.51 | 9.09 | 7.80 |
| EBIT in Mio. | 21.35 | 25.90 | 29.25 | ||
| EBITDA in Mio. | 47.35 | 53.00 | 57.45 | ||
| Gewinn in Mio. | 5.70 | 8.90 | 11.10 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9.45 | 13.05 | 15.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13.70 | 18.50 | 21.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.78 | 0.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 297.05 | 320.80 | 343.85 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2.00 | -14.00 | -14.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41.75 | 37.15 | 40.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.50 | -20.10 | -20.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.17 | 2.76 | 3.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 23.00 | 17.80 | 20.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.01 | 1.53 | 1.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.18 | 15.48 | 15.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 53.95 | 49.75 | 42.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.20 | 11.85 | 12.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 147.25 | 149.15 | 153.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 415.00 | 423.00 | 433.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allgeier Aktie Analysen
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