ALS Aktie 19317630 / AU000000ALQ6
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ALS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ALS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.49 | 0.85 | 25.23 | +19.58% | +1.93% | +8.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "22.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.14% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 8.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.58% Aufschlag. | |
| KGV | 25.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.49 | -47.00 | 217.00 | 1.03 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu ALS in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’335.70 | 3’615.81 | 3’826.15 | 3’961.69 | 4’173.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.50 | 0.55 | 0.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 2.07 % | 2.27 % | 2.36 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.87 | 0.95 | 0.95 | |
| KGV | 32.60 | 27.68 | 25.34 | 25.45 | 20.23 |
| EBIT in Mio. | 589.30 | 681.42 | 734.32 | 758.31 | 828.00 |
| EBITDA in Mio. | 820.37 | 926.57 | 991.57 | 1’031.86 | 1’111.00 |
| Gewinn in Mio. | 371.57 | 443.73 | 483.38 | 502.87 | 548.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 371.21 | 441.43 | 480.36 | 502.87 | 548.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 518.38 | 614.74 | 670.19 | 697.26 | 758.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 500.72 | 588.29 | 629.11 | 671.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 0.85 | 0.92 | 0.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -298.80 | -284.41 | -250.15 | -250.93 | -282.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 513.42 | 642.96 | 701.31 | 751.60 | 786.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -262.06 | -335.28 | -367.84 | -385.06 | -421.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.29 | 1.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 243.52 | 398.29 | 469.76 | 460.89 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.66 | 0.82 | 0.91 | |
| Buchwert/Aktie | 3.42 | 3.72 | 4.06 | 4.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’387.81 | 1’372.61 | 1’294.69 | 1’304.87 | 1’418.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 269.96 | 236.48 | 224.08 | 235.93 | 252.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’480.47 | 2’631.63 | 2’798.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’768.17 | 1’944.56 | 2’153.24 | 2’380.23 | 2’541.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’186.03 | 4’388.18 | 4’600.04 | 4’881.10 | 5’043.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALS Ltd Aktie Analysen
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