ALS Aktie 19317630 / AU000000ALQ6
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BMN
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ALS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ALS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.16 | 0.97 | 19.09 | +15.84% | +2.66% | -7.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "20.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.77% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -7.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.15% | |
| KGV | 19.09 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.84% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.16 | 30.00 | 207.00 | 1.56 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHALLENGER AU000000CGF5 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu ALS in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’596.91 | 3’859.95 | 4’064.55 | 4’255.85 |
| Dividende | 0.50 | 0.57 | 0.60 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.34 % | 2.43 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.89 | 1.00 | 1.07 | 1.05 |
| KGV | 26.81 | 24.60 | 24.70 | 20.23 |
| EBIT in Mio. | 697.70 | 771.66 | 815.45 | 806.95 |
| EBITDA in Mio. | 940.92 | 1’030.78 | 1’087.72 | 1’129.50 |
| Gewinn in Mio. | 456.09 | 507.94 | 538.97 | 537.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 456.27 | 506.51 | 535.94 | 537.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 632.85 | 705.25 | 748.34 | 746.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 612.26 | 667.57 | 697.40 | 746.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 0.96 | 1.02 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -282.69 | -257.06 | -255.04 | -212.79 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 682.94 | 733.07 | 788.43 | 826.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -373.06 | -408.83 | -441.36 | |
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.47 | 1.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 424.60 | 481.30 | 532.01 | 481.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.81 | 0.92 | 0.94 |
| Buchwert/Aktie | 3.76 | 4.19 | 4.62 | 5.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’209.34 | 1’117.66 | 1’007.44 | 777.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 240.11 | 232.37 | 228.83 | 212.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’635.65 | 2’862.75 | 3’089.41 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’938.09 | 2’185.35 | 2’375.49 | 2’580.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’150.53 | 4’406.39 | 4’662.55 | 4’910.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALS Ltd Aktie Analysen
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