ALS Aktie 19317630 / AU000000ALQ6
11.70
EUR
-0.20
EUR
-1.68 %
27.03.2026
BMN
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ALS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ALS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.88 | 1.07 | 18.72 | +17.29% | +2.66% | -15.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "25.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.07% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -15.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.56% | |
| KGV | 18.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.88 | 7.00 | 208.00 | 1.50 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTI CONSULTING US3029411093 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu ALS in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’358.56 | 3’707.87 | 3’939.11 | 3’961.69 | 4’173.00 |
| Dividende | 0.43 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 2.13 % | 2.34 % | 2.43 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.91 | 1.00 | 0.95 | |
| KGV | 31.64 | 26.81 | 24.60 | 24.70 | 20.23 |
| EBIT in Mio. | 593.27 | 711.75 | 769.88 | 758.31 | 828.00 |
| EBITDA in Mio. | 826.32 | 964.04 | 1’039.06 | 1’048.24 | 1’131.50 |
| Gewinn in Mio. | 374.84 | 464.25 | 507.73 | 502.87 | 548.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 376.91 | 467.57 | 507.67 | 502.87 | 548.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 523.24 | 643.63 | 704.88 | 697.26 | 758.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 518.77 | 624.09 | 665.06 | 671.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.91 | 0.98 | 0.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -311.20 | -299.40 | -275.20 | -250.93 | -282.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 490.83 | 662.00 | 727.83 | 751.60 | 786.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -232.80 | -314.60 | -357.40 | -385.06 | -421.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.31 | 1.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 193.33 | 376.33 | 475.67 | 460.89 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.67 | 0.84 | 0.91 | |
| Buchwert/Aktie | 3.33 | 3.59 | 3.90 | 4.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’333.45 | 1’304.13 | 1’218.45 | 1’157.91 | 1’055.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 291.83 | 254.50 | 237.67 | 235.93 | 252.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’748.19 | 1’899.84 | 2’083.62 | 2’380.23 | 2’541.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’218.67 | 4’452.50 | 4’680.17 | 4’881.10 | 5’043.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALS Ltd Aktie Analysen
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