Altria Aktie 1331740 / US02209S1033
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BTT
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Altria Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Altria Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.86 EUR | 97.68 | 1.43 | 9.96 | +6.82% | +7.39% | -12.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "61.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALTRIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.95% | |
| KGV | 9.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.39% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Altria Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.86 EUR | 97.68 | -132.00 | 230.00 | 0.08 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Altria Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 |
|
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
|
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTRIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTRIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Schätzungen zu Altria in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’107.68 | 20’083.94 | 20’062.97 | 20’201.05 | 21’078.00 |
| Dividende | 4.16 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.05 % | 7.34 % | 7.64 % | 7.93 % | 8.31 % |
| Gewinn/Aktie | 5.44 | 5.59 | 5.76 | 5.70 | 6.08 |
| KGV | 10.85 | 10.55 | 10.23 | 10.34 | 9.70 |
| EBIT in Mio. | 12’316.72 | 12’683.66 | 12’887.93 | 12’349.52 | 12’944.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’553.08 | 12’955.88 | 13’227.19 | 12’622.23 | |
| Gewinn in Mio. | 9’031.54 | 9’323.78 | 9’598.36 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’031.54 | 9’323.78 | 9’598.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’768.17 | 12’183.68 | 12’496.40 | 12’133.11 | 12’802.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’954.52 | 11’984.28 | 12’232.28 | 12’133.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.44 | 5.59 | 5.76 | 5.70 | 6.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.81 | 5.52 | 5.69 | 5.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’570.50 | 14’632.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169.00 | -200.00 | -200.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’712.00 | 9’358.75 | 9’561.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’599.90 | -8’231.20 | -7’486.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.54 | 5.65 | 5.87 | 5.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’279.97 | 8’639.55 | 8’793.64 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -1.64 | -1.22 | -0.93 | -0.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’382.96 | 21’730.12 | 20’919.84 | 22’720.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 188.67 | 196.53 | 200.26 | 202.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -2’052.35 | -875.68 | -239.16 | -471.47 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’985.05 | 39’118.15 | 40’259.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Altria Inc. Aktie Analysen
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