Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.26 EUR | 112.53 | 1.1 | 12.57 | +10.53% | +3.27% | -8.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "79.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 112.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.01% | |
| KGV | 12.57 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.53% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.26 EUR | 112.53 | -104.00 | 223.00 | -0.12 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | -0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA DE000FRE5EN2 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’055.89 | 40’274.71 | 42’124.90 | 44’719.04 | 45’992.50 |
| Dividende | 2.81 | 2.88 | 2.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.37 % | 3.28 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.98 | 6.40 | 6.92 | 7.50 | 8.09 |
| KGV | 14.30 | 13.35 | 12.36 | 11.40 | 10.57 |
| EBIT in Mio. | 9’705.86 | 10’323.62 | 11’037.03 | 11’931.64 | 12’685.05 |
| EBITDA in Mio. | 11’040.28 | 11’504.48 | 12’162.31 | 13’084.50 | 13’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’670.65 | 8’165.85 | 8’778.04 | 9’063.10 | 10’100.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’670.65 | 8’165.85 | 8’778.04 | 9’538.12 | 10’100.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’376.31 | 9’994.16 | 10’761.48 | 11’651.24 | 12’348.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’439.33 | 7’814.81 | 8’380.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.98 | 6.40 | 6.92 | 7.50 | 8.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.81 | 5.20 | 5.72 | 6.39 | 6.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’383.77 | 26’269.23 | 27’483.25 | 29’189.67 | 29’062.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’135.50 | -2’170.00 | -2’205.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’277.91 | 10’544.06 | 11’295.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’572.50 | -5’735.00 | -5’655.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.13 | 7.75 | 8.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’105.05 | 7’291.96 | 7’745.50 | 9’326.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 40.50 | 42.45 | 43.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’082.88 | 17’258.75 | 10’747.86 | -6’173.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’107.93 | 3’250.07 | 3’472.75 | 3’664.33 | 3’473.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’018.00 | 1’985.26 | 2’113.46 | 2’364.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’362.80 | 12’598.53 | 12’955.44 | 13’472.00 | 13’371.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 51’860.65 | 53’878.32 | 55’624.69 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 93’721.25 | 95’270.89 | 95’961.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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