Aperam Aktie 12239230 / LU0569974404
45.12
EUR
-1.66
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-3.55 %
16:24:38
BMN
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Aperam S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Aperam S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.18 EUR | 3.83 | 2.33 | 8.22 | +14.87% | +4.26% | -3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "51.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APERAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aperam S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.18 EUR | 3.83 | 16.00 | 256.00 | 1.90 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aperam S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| KONINKLIJKE HEIJMANS NL0009269109 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Aperam in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’826.27 | 7’443.96 | 7’724.77 | 8’440.00 | 8’627.00 |
| Dividende | 2.00 | 2.07 | 2.26 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.29 % | 4.44 % | 4.83 % | 4.29 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 4.24 | 5.24 | 4.51 | 4.67 |
| KGV | 22.18 | 11.00 | 8.91 | 10.35 | 9.99 |
| EBIT in Mio. | 268.99 | 462.26 | 551.98 | 512.00 | 528.00 |
| EBITDA in Mio. | 509.60 | 708.24 | 798.17 | 766.00 | 784.00 |
| Gewinn in Mio. | 154.02 | 305.53 | 376.10 | 328.00 | 339.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 152.74 | 308.53 | 384.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 195.79 | 393.26 | 488.50 | 455.00 | 471.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 192.79 | 436.21 | 588.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 4.21 | 5.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’338.00 | 1’458.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -195.50 | -215.50 | -223.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 395.12 | 495.27 | 620.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -230.80 | -117.80 | 92.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.43 | 7.24 | 8.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 197.32 | 291.47 | 386.03 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.38 | 3.76 | 5.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.34 | 46.68 | 50.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 927.51 | 809.60 | 592.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 194.86 | 204.29 | 208.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’235.67 | 3’367.63 | 3’579.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’798.58 | 6’000.78 | 6’376.68 | 6’306.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aperam S.A. Aktie Analysen
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