KPN Aktie 1076509 / NL0000009082
4.42
EUR
-0.01
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-0.29 %
05.11.2026
BMN
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KPN Aktie Analysen & Prognosen
KPN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.46 EUR | 18.2 | 1.24 | 14.96 | +12.94% | +5.6% | +7.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "4.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KPN KON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.36% | |
| KGV | 14.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.6% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KPN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.46 EUR | 18.20 | -110.00 | 219.00 | 0.12 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KPN Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CORBION NL0010583399 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA UNICOM CNE000001CS2 |
|
| PROXIMUS BE0003810273 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Schätzungen zu KPN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’914.49 | 6’035.57 | 6’149.49 | 6’243.67 | 6’342.00 |
| Dividende | 0.20 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 5.60 % | 5.94 % | 6.45 % | 6.90 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.36 |
| KGV | 18.25 | 16.54 | 15.24 | 13.30 | 12.45 |
| EBIT in Mio. | 1’459.81 | 1’577.53 | 1’651.24 | 1’764.00 | 1’864.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’783.87 | 2’866.38 | 2’939.79 | 3’010.00 | 3’097.00 |
| Gewinn in Mio. | 925.74 | 1’010.19 | 1’074.11 | 1’153.00 | 1’229.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 925.74 | 1’010.19 | 1’074.11 | 1’153.00 | 1’229.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’175.00 | 1’300.52 | 1’382.95 | 1’503.00 | 1’603.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’197.09 | 1’315.15 | 1’437.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’382.10 | 4’438.50 | 4’474.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’214.33 | -996.67 | -996.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’558.34 | 2’495.82 | 2’551.71 | 2’965.00 | 3’041.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’061.10 | -1’243.90 | -1’324.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.61 | 0.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’050.10 | 1’298.32 | 1’369.98 | 1’319.33 | 1’388.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.35 |
| Buchwert/Aktie | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.80 | 0.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’700.85 | 6’607.58 | 6’585.75 | 7’612.33 | 7’604.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’239.66 | 995.00 | 979.20 | 959.33 | 943.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’541.31 | 3’458.50 | 3’548.55 | 3’005.00 | 2’890.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’392.52 | 12’310.36 | 12’184.82 | 9’994.00 | 9’938.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KPN Aktie Analysen
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