APL Apollo Tubes Aktie 58802785 / INE702C01027
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APL Apollo Tubes Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
APL Apollo Tubes Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.32 | 0.94 | 27.08 | +25.04% | +0.46% | -3.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.10.2026" bei einem Kurs von "2210" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.99% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2093.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APL APOLLO TUBES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.43% | |
| KGV | 27.08 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +25.04% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
APL Apollo Tubes Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.32 | -50.00 | 248.00 | 0.98 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
APL Apollo Tubes Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APL APOLLO TUBES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APL APOLLO TUBES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI HEXACOM INE343G01021 |
|
| ICICI LMD.GEN.INCM. INE765G01017 |
|
| NHPC INE848E01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APL APOLLO TUBES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APL APOLLO TUBES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| GERDAU S.A. BRGGBRACNPR8 |
|
| MARUICHI STEEL TUBE JP3871200006 |
Schätzungen zu APL Apollo Tubes in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 276’359.18 | 317’892.54 | 366’674.14 |
| Dividende | 10.12 | 13.04 | 15.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.60 % | 0.73 % |
| Gewinn/Aktie | 54.96 | 65.95 | 77.30 |
| KGV | 39.28 | 32.73 | 27.93 |
| EBIT in Mio. | 19’700.16 | 23’144.88 | 27’018.35 |
| EBITDA in Mio. | 22’058.21 | 25’708.28 | 29’868.10 |
| Gewinn in Mio. | 15’000.79 | 18’028.52 | 21’245.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’955.83 | 17’959.95 | 21’245.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’534.47 | 23’450.17 | 27’699.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’372.44 | 27’925.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 65.13 | 75.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’497.33 | 47’038.83 | 53’937.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’352.00 | -6’861.15 | -8’256.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’011.41 | 20’070.55 | 23’557.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’815.07 | -4’940.43 | -5’159.44 |
| Cashflow/Aktie | 64.67 | 78.20 | 90.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’782.83 | 15’031.69 | 18’989.78 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 234.46 | 287.70 | 347.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’219.13 | -22’100.58 | -34’433.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’119.69 | 6’184.59 | 5’967.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 65’218.08 | 79’959.87 | 96’862.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’386.69 | 107’505.15 | 129’279.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
APL Apollo Tubes Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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