ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
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-6.10 %
21:46:10
BMN
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ATOSS Software AG Aktie Analysen & Prognosen
ATOSS Software AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.10 EUR | 1.85 | 0.86 | 26.1 | +20.18% | +2.4% | -18.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "97.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATOSS SOFTWARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.06% Aufschlag. | |
| KGV | 26.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ATOSS Software AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.10 EUR | 1.85 | -36.00 | 296.00 | 0.51 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ATOSS Software AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
|
| WEIBO CORP US9485961018 |
Schätzungen zu ATOSS Software in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 214.85 | 245.08 | ||
| Dividende | 2.46 | 2.91 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 3.22 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.20 | 3.73 | ||
| KGV | 28.19 | 24.24 | ||
| EBIT in Mio. | 72.49 | 84.41 | ||
| EBITDA in Mio. | 77.33 | 89.51 | 101.20 | 111.90 |
| Gewinn in Mio. | 51.08 | 59.64 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51.45 | 60.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75.02 | 87.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 76.82 | 88.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.73 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 165.73 | 188.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59.47 | 67.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37.83 | -40.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.86 | 3.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 57.36 | 64.56 | 67.70 | 75.20 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.86 | 8.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -121.31 | -142.05 | -208.30 | -239.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.75 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.04 | 2.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.80 | 68.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 109.75 | 129.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 183.92 | 209.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ATOSS Software AG Aktie Analysen
| 02.02.26 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.02.26 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 02.02.26 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.01.26 | ATOSS Software Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.26 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.01.26 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | ATOSS Software Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG |