SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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BMN
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.28 EUR | 200.77 | 1.14 | 16.18 | +16.66% | +1.74% | +16.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "137.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 140.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 200.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.83% | |
| KGV | 16.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.28 EUR | 200.77 | 77.00 | 291.00 | 0.70 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’374.87 | 45’182.99 | 50’394.93 | 55’420.26 | 59’757.86 |
| Dividende | 2.65 | 2.96 | 3.32 | 2.26 | 3.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.86 % | 2.09 % | 1.42 % | 2.27 % |
| Gewinn/Aktie | 7.11 | 8.32 | 9.76 | 10.78 | 12.03 |
| KGV | 22.35 | 19.11 | 16.29 | 14.75 | 13.21 |
| EBIT in Mio. | 11’772.89 | 13’595.07 | 15’651.66 | 17’859.87 | 19’135.77 |
| EBITDA in Mio. | 12’920.45 | 14’883.13 | 16’958.11 | 19’336.60 | 20’532.50 |
| Gewinn in Mio. | 8’206.01 | 9’492.85 | 11’009.41 | 12’885.08 | 14’279.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’198.83 | 9’487.96 | 10’974.90 | 12’885.08 | 14’279.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’690.74 | 13’518.05 | 15’684.12 | 19’196.19 | 20’734.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’538.65 | 13’193.02 | 15’611.44 | 16’251.00 | 18’157.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.02 | 8.07 | 9.45 | 11.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’596.53 | 32’953.46 | 36’921.80 | 41’829.00 | 46’483.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’036.57 | -503.86 | -993.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’295.07 | 12’921.97 | 14’850.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’165.67 | -5’223.50 | -4’621.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.99 | 10.56 | 11.89 | 11.59 | 13.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’988.10 | 11’385.13 | 12’990.63 | 16’120.92 | 17’701.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.43 | 9.78 | 11.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.70 | 44.17 | 50.05 | 65.89 | 74.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’588.71 | -6’749.34 | -14’145.86 | -24’319.46 | -33’200.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’127.98 | 7’807.26 | 8’626.99 | 9’779.60 | 10’762.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 864.21 | 1’063.24 | 1’222.11 | 1’344.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’084.00 | 10’960.00 | 11’911.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 47’449.46 | 51’823.90 | 57’566.15 | 58’899.00 | 65’728.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’189.33 | 83’466.89 | 90’503.43 | 93’971.00 | 102’321.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 28.07.26 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.07.26 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.07.26 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.07.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 27.07.26 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.26 | SAP Verkaufen | DZ BANK | |
| 24.07.26 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.26 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.26 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.07.26 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. |