Basler Aktie 207929 / DE0005102008
15.76
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6.49 %
22:14:23
BMN
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Basler AG Aktie Analysen & Prognosen
Basler AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.46 EUR | 0.56 | 1.38 | 20.31 | +26.97% | +1.15% | -12.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "15.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BASLER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 35.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.01% | |
| KGV | 20.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Basler AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.46 EUR | 0.56 | -74.00 | 352.00 | 1.31 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.03.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Basler AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. CNE000001FQ9 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Basler in EUR
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 250.50 | 285.35 |
| Dividende | 0.17 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.55 | 0.76 |
| KGV | 27.45 | 20.00 |
| EBIT in Mio. | 24.85 | 33.65 |
| EBITDA in Mio. | 46.65 | 57.95 |
| Gewinn in Mio. | 16.65 | 23.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.65 | 23.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23.35 | 32.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.57 | 0.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 128.00 | 144.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37.45 | 44.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7.00 | -8.00 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17.35 | 21.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.53 |
| Buchwert/Aktie | 4.87 | 5.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20.55 | 5.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35.00 | 38.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.00 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 150.00 | 167.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 263.00 | 282.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Basler AG Aktie Analysen
| 28.08.25 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | Basler Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.24 | Basler Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.05.24 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.24 | Basler Buy | Warburg Research | |
| 28.03.24 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. |