Bertrandt Aktie 516702 / DE0005232805
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BMN
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Bertrandt AG Aktie Analysen & Prognosen
Bertrandt AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.82 EUR | 0.1 | 12.96 | 3.48 | +40.21% | +4.87% | -1.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "8.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BERTRANDT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 12.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +40.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bertrandt AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.82 EUR | 0.10 | 104.00 | 367.00 | 0.82 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bertrandt AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DÜRR AG DE0005565204 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERTRANDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERTRANDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
Schätzungen zu Bertrandt in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 907.98 | 939.20 | 983.98 | 1’083.00 | 1’133.00 |
| Dividende | 0.24 | 0.55 | 0.72 | 1.50 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 6.59 % | 8.57 % | 17.81 % | 20.19 % |
| Gewinn/Aktie | -2.34 | 0.92 | 1.73 | 3.87 | 4.30 |
| KGV | -3.60 | 9.19 | 4.87 | 2.17 | 1.96 |
| EBIT in Mio. | -14.44 | 24.18 | 34.25 | 63.17 | 68.77 |
| EBITDA in Mio. | 26.91 | 70.86 | 78.91 | 92.79 | 98.62 |
| Gewinn in Mio. | -23.63 | 9.28 | 17.49 | 39.15 | 43.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -23.63 | 9.28 | 17.49 | 39.15 | 43.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -25.45 | 22.15 | 32.05 | 54.75 | 60.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -36.83 | 19.19 | 22.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.34 | 0.92 | 1.73 | 3.87 | 4.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 801.65 | 818.65 | 858.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.00 | -18.00 | -19.00 | -18.00 | -23.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20.80 | 56.87 | 58.17 | 72.00 | 80.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7.25 | -9.05 | -13.55 | -22.00 | -28.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.81 | 4.02 | 4.21 | 6.81 | 7.25 |
| Free Cashflow in Mio. | -9.87 | 22.70 | 21.80 | 53.00 | 57.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.97 | 2.83 | 2.83 | 5.28 | 5.63 |
| Buchwert/Aktie | 28.34 | 29.64 | 31.23 | 34.83 | 37.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 178.12 | 155.87 | 138.22 | 64.61 | 35.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.60 | 26.68 | 28.13 | 27.00 | 28.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 282.71 | 289.53 | 301.09 | 353.00 | 382.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 657.67 | 662.20 | 673.80 | 803.00 | 837.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bertrandt AG Aktie Analysen
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