Bertrandt Aktie 516702 / DE0005232805
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BMN
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Bertrandt AG Aktie Analysen & Prognosen
Bertrandt AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.76 EUR | 0.23 | 12.48 | 5.91 | +69.1% | +4.64% | +11.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "20.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.23 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BERTRANDT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 12.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +69.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bertrandt AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.76 EUR | 0.23 | 48.00 | 368.00 | 1.18 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bertrandt AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DÜRR AG DE0005565204 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERTRANDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BERTRANDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERTRANDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
Schätzungen zu Bertrandt in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’009.53 | 1’071.81 | 1’131.15 | 1’204.50 | 1’254.50 |
| Dividende | 0.20 | 0.91 | 1.90 | 1.60 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 4.54 % | 9.46 % | 7.96 % | 9.45 % |
| Gewinn/Aktie | -3.04 | 1.94 | 4.04 | 4.08 | 4.74 |
| KGV | -6.61 | 10.34 | 4.98 | 4.92 | 4.24 |
| EBIT in Mio. | -30.96 | 35.77 | 65.02 | 71.28 | 81.56 |
| EBITDA in Mio. | 18.88 | 83.48 | 112.24 | 102.40 | 104.80 |
| Gewinn in Mio. | -30.69 | 19.64 | 40.79 | 41.28 | 47.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -30.69 | 19.64 | 40.79 | 41.28 | 47.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -39.06 | 28.69 | 58.64 | 63.32 | 73.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -42.97 | 13.32 | 82.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.02 | 1.56 | 3.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 882.17 | 925.40 | 978.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.35 | -35.95 | -38.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.58 | 53.93 | 69.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.83 | -7.50 | -14.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.32 | 4.02 | 6.35 | 7.16 | 7.04 |
| Free Cashflow in Mio. | -7.10 | 10.25 | 23.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.10 | -0.23 | 1.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.66 | 34.44 | 37.18 | 41.28 | 44.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 168.24 | 155.97 | 130.64 | 50.90 | 20.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.86 | 34.98 | 36.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 327.87 | 341.97 | 374.45 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 800.33 | 811.53 | 835.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bertrandt AG Aktie Analysen
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