Borregaard ASA Aktie 19608414 / NO0010657505
16.94
EUR
-0.16
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-0.94 %
24.09.2025
BMN
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Borregaard ASA Aktie Analysen & Prognosen
Borregaard ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 | 1.16 | 15.99 | +15.78% | +2.77% | +4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "192.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 189.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BORREGAARD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.44% | |
| KGV | 15.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Borregaard ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 | -25.00 | 215.00 | 0.71 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Borregaard ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORREGAARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEMIRA OYJ FI0009004824 |
|
| YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORREGAARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORREGAARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTRA NO0010716418 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORREGAARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORREGAARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| MISR FRETILIZERS EGS39061C014 |
|
| ZEON JP3725400000 |
Schätzungen zu Borregaard ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’798.40 | 8’261.23 | 8’831.61 | 9’828.00 |
| Dividende | 5.13 | 6.08 | 6.83 | 5.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 3.04 % | 3.42 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 9.62 | 11.26 | 12.65 | 13.30 |
| KGV | 20.78 | 17.74 | 15.80 | 15.02 |
| EBIT in Mio. | 1’426.43 | 1’636.95 | 1’788.69 | 2’005.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’002.81 | 2’237.85 | 2’415.47 | 2’659.00 |
| Gewinn in Mio. | 938.74 | 1’130.62 | 1’271.81 | 1’326.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 969.38 | 1’125.23 | 1’248.06 | 1’326.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’212.69 | 1’464.07 | 1’646.45 | 1’780.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’247.67 | 1’463.67 | 1’647.33 | 1’815.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.44 | 11.33 | 12.76 | 13.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’078.00 | 8’509.00 | 9’092.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -937.60 | -943.60 | -864.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’512.23 | 1’723.38 | 1’805.66 | 1’804.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -306.38 | -518.18 | -750.27 | |
| Cashflow/Aktie | 13.24 | 14.66 | 16.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 542.34 | 723.11 | 936.49 | 1’134.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.43 | 6.08 | 8.22 | |
| Buchwert/Aktie | 59.01 | 65.06 | 71.60 | 78.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’922.87 | 1’752.03 | 1’432.20 | 1’275.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 941.88 | 967.63 | 866.50 | 670.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’934.89 | 6’556.53 | 7’216.49 | 7’857.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’238.92 | 10’892.99 | 11’491.21 | 12’731.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Borregaard ASA Aktie Analysen
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