Yara International ASA Aktie 1735299 / NO0010208051
38.77
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1.20 %
14:44:22
BMN
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Yara International ASA Aktie Analysen & Prognosen
Yara International ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.74 EUR | 11.08 | 0.33 | 12.3 | -1.1% | +5.16% | -6.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "402.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 419.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YARA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.33 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 12.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -1.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yara International ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.74 EUR | 11.08 | -77.00 | 323.00 | -0.09 | -0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Yara International ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD ASA NO0010657505 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
|
| KEMIRA OYJ FI0009004824 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOWI NO0003054108 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
|
| SPAREBANKEN NORGE NO0006000900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
Schätzungen zu Yara International ASA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’368.56 | 17’366.10 | 16’225.04 | 14’883.24 | |
| Dividende | 2.60 | 2.16 | 2.06 | 1.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.06 % | 5.03 % | 4.80 % | 4.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.22 | 4.24 | 4.07 | 3.55 | |
| KGV | 8.21 | 10.12 | 10.54 | 12.06 | 9.60 |
| EBIT in Mio. | 2’026.02 | 1’630.86 | 1’567.78 | 1’363.25 | |
| EBITDA in Mio. | 3’169.64 | 2’814.93 | 2’786.83 | 2’534.12 | |
| Gewinn in Mio. | 1’295.12 | 1’082.32 | 1’027.63 | 910.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’314.42 | 1’084.64 | 1’039.58 | 905.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’710.61 | 1’429.42 | 1’328.93 | 1’200.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’708.08 | 1’428.66 | 1’349.06 | 1’200.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.98 | 4.18 | 4.06 | 3.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’783.29 | 6’497.86 | 6’493.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’417.69 | -1’181.34 | -1’148.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’180.76 | 2’492.36 | 2’469.35 | 1’973.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -659.75 | -892.16 | -741.04 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.92 | 8.42 | 7.70 | 5.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 853.80 | 1’207.49 | 1’160.53 | 758.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.49 | 5.18 | 4.22 | 0.21 | |
| Buchwert/Aktie | 37.36 | 39.13 | 38.56 | 41.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’408.41 | 3’057.26 | 2’612.89 | 2’373.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’339.00 | 1’188.42 | 1’163.49 | 1’214.06 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’473.70 | 9’890.02 | 10’344.45 | 10’159.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’870.54 | 18’115.04 | 18’496.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yara International ASA Aktie Analysen
| 11.09.26 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.26 | Yara International ASA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.26 | Yara International ASA Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.03.26 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.26 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.08.25 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 28.07.25 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Yara International ASA Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG |