Canon Aktie 761599 / JP3242800005
22.19
EUR
0.26
EUR
1.19 %
30.04.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.19 EUR | 24.2 | 1.24 | 9.84 | +8.28% | +3.96% | -19.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "4440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.36% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -19.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4517.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.6% | |
| KGV | 9.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.19 EUR | 24.20 | -137.00 | 265.00 | 0.04 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’742’338.73 | 4’872’137.00 | 4’959’724.67 | 4’974’482.67 | 5’036’704.33 |
| Dividende | 162.80 | 172.07 | 181.40 | 190.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.05 % | 4.28 % | 4.52 % | 4.73 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 367.31 | 405.14 | 434.78 | 461.93 | 489.10 |
| KGV | 10.94 | 9.92 | 9.24 | 8.70 | 8.21 |
| EBIT in Mio. | 458’154.55 | 496’845.45 | 526’422.22 | 539’767.00 | 553’172.67 |
| EBITDA in Mio. | 696’858.43 | 736’779.14 | 767’631.83 | 710’300.00 | 704’657.00 |
| Gewinn in Mio. | 321’604.35 | 347’544.97 | 364’719.23 | 361’235.33 | 370’329.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 312’142.67 | 327’093.33 | 346’289.67 | 266’706.00 | 260’987.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 477’509.09 | 514’227.27 | 543’333.33 | 558’687.00 | 572’371.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 463’080.00 | 494’740.00 | 526’260.00 | 508’030.50 | 521’057.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 341.15 | 391.17 | 430.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’258’913.75 | 2’320’350.50 | 2’378’698.75 | 2’352’172.67 | 2’388’946.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -289’439.50 | -267’845.00 | -264’502.40 | -279’320.67 | -273’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 580’382.67 | 588’498.33 | 632’253.00 | 600’757.33 | 616’042.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -362’713.83 | -225’218.83 | -292’792.40 | -248’484.00 | -248’407.33 |
| Cashflow/Aktie | 649.10 | 720.27 | 779.30 | 836.50 | 899.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 290’943.00 | 320’653.33 | 367’750.80 | 321’436.67 | 342’709.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 279.60 | 375.30 | 432.90 | 440.20 | 501.80 |
| Buchwert/Aktie | 4’065.85 | 4’295.96 | 4’571.50 | 4’771.73 | 5’031.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 343’396.17 | 236’016.48 | 85’720.83 | -49’870.00 | -186’475.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 348’750.00 | 361’250.00 | 361’666.67 | 362’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 250’833.33 | 240’833.33 | 236’000.00 | 231’666.67 | 233’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’598’750.00 | 1’629’600.00 | 1’653’200.00 | 1’435’000.00 | 1’430’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’510’433.33 | 3’597’652.83 | 3’688’680.80 | 3’710’514.33 | 3’809’002.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’109’591.17 | 6’241’090.67 | 6’268’826.80 | 6’481’312.67 | 6’613’601.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.