Canon Aktie 761599 / JP3242800005
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BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.64 EUR | 27.22 | 1.12 | 10.61 | +8.07% | +3.76% | +11.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "4258" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.89% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4262.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.3% | |
| KGV | 10.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.64 EUR | 27.22 | -127.00 | 339.00 | 0.19 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’765’643.87 | 4’902’272.64 | 4’995’221.50 | 5’051’724.00 | 5’145’056.50 |
| Dividende | 161.20 | 170.31 | 174.66 | 190.00 | 197.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.76 % | 3.86 % | 4.20 % | 4.36 % |
| Gewinn/Aktie | 368.40 | 393.52 | 415.30 | 421.50 | 442.30 |
| KGV | 12.29 | 11.50 | 10.90 | 10.74 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 459’839.87 | 483’119.03 | 509’175.00 | 524’650.50 | 539’259.00 |
| EBITDA in Mio. | 695’035.38 | 714’014.46 | 746’298.50 | 710’300.00 | 704’657.00 |
| Gewinn in Mio. | 322’974.46 | 335’026.69 | 348’888.59 | 336’853.00 | 346’493.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 324’426.95 | 332’103.85 | 343’142.25 | 266’706.00 | 260’987.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 480’977.77 | 497’193.28 | 522’962.50 | 545’530.50 | 560’557.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 475’600.00 | 482’233.33 | 508’450.00 | 393’061.00 | 387’114.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 372.92 | 394.48 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’201’113.75 | 2’254’100.50 | 2’310’323.75 | 2’364’259.00 | 2’416’420.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -282’909.25 | -259’267.50 | -260’628.00 | -273’981.00 | -265’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 562’423.25 | 548’052.75 | 572’767.50 | 584’886.00 | 597’514.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -335’225.00 | -188’690.00 | -188’817.25 | -202’876.00 | -202’711.00 |
| Cashflow/Aktie | 643.20 | 655.58 | 689.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 279’513.75 | 288’785.25 | 312’139.75 | 310’905.00 | 332’514.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 299.30 | 385.60 | 427.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’124.05 | 4’374.04 | 4’619.82 | 4’876.75 | 5’138.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 358’919.14 | 232’896.23 | 88’698.40 | -49’870.00 | -186’475.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 353’500.00 | 361’000.00 | 368’500.00 | 372’000.00 | 377’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 252’500.00 | 236’250.00 | 237’500.00 | 232’500.00 | 235’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’311’050.00 | 1’338’450.00 | 1’356’500.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’537’509.50 | 3’682’939.50 | 3’843’689.50 | 4’055’271.50 | 4’214’603.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’154’173.00 | 6’312’549.50 | 6’485’186.00 | 6’735’419.00 | 6’929’602.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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