Cap Gemini Aktie 488070 / FR0000125338
87.86
EUR
-1.06
EUR
-1.19 %
22.06.2026
BMN
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Cap Gemini S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cap Gemini S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.76 EUR | 17.4 | 1.7 | 5.93 | +6.06% | +4.03% | -16.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "96.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPGEMINI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cap Gemini S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.76 EUR | 17.40 | 97.00 | 285.00 | 0.88 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cap Gemini S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPGEMINI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPGEMINI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Cap Gemini in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’030.14 | 25’031.52 | 26’185.26 | 27’995.27 | 29’735.00 |
| Dividende | 3.49 | 3.74 | 4.06 | 4.90 | 5.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.27 % | 4.63 % | 5.59 % | 6.17 % |
| Gewinn/Aktie | 12.67 | 13.54 | 14.53 | 16.38 | 18.18 |
| KGV | 6.91 | 6.47 | 6.03 | 5.35 | 4.82 |
| EBIT in Mio. | 3’998.00 | ||||
| EBITDA in Mio. | 3’744.97 | 3’910.17 | 4’091.81 | 4’041.00 | 4’285.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’084.48 | 2’219.69 | 2’412.00 | 2’504.00 | 2’727.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’084.48 | 2’219.69 | 2’412.00 | 2’504.00 | 2’727.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’207.99 | 2’437.68 | 2’938.52 | 3’208.00 | 3’556.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’207.99 | 2’625.04 | 2’938.52 | 3’208.00 | 3’556.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.04 | 10.87 | 12.19 | 13.88 | 15.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’591.50 | 6’935.00 | 7’281.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -391.00 | -405.00 | -419.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’625.34 | 2’808.02 | 3’004.82 | 3’925.00 | 4’309.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’111.00 | -1’997.50 | -1’656.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.88 | 15.64 | 16.78 | 17.32 | 18.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’014.31 | 2’206.80 | 2’433.20 | 2’734.44 | 2’696.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.56 | 12.61 | 13.76 | 14.55 | 16.69 |
| Buchwert/Aktie | 73.48 | 80.06 | 87.52 | 106.10 | 118.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’507.07 | 3’534.00 | 2’358.06 | 2’230.00 | 601.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 378.60 | 401.27 | 415.28 | 309.00 | 327.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’273.00 | 3’409.00 | 3’553.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’258.43 | 13’471.95 | 14’760.91 | 17’131.00 | 19’128.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’203.80 | 27’611.40 | 28’496.80 | 18’513.00 | 18’754.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cap Gemini S.A. Aktie Analysen
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