Cognex Aktie 919421 / US1924221039
50.76
USD
-0.98
USD
-1.88 %
12.11.2026
BTT
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.77 USD | 8.48 | 0.99 | 22.37 | +21.46% | +0.72% | -15.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "58.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.24% | |
| KGV | 22.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.77 USD | 8.48 | 75.00 | 292.00 | 2.06 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 2.06 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA BKG SYS INC US1972361026 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| EMERSON ELECTRIC US2910111044 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’153.57 | 1’290.80 | 1’419.21 | 1’695.83 | 1’891.85 |
| Dividende | 0.34 | 0.37 | 0.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.71 % | 0.74 % | 0.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 1.99 | 2.28 | 2.65 | 2.98 |
| KGV | 30.43 | 26.04 | 22.72 | 19.50 | 17.37 |
| EBIT in Mio. | 338.44 | 397.98 | 446.82 | 510.01 | 564.99 |
| EBITDA in Mio. | 361.97 | 422.86 | 478.37 | 555.91 | 575.92 |
| Gewinn in Mio. | 276.19 | 331.82 | 373.95 | 423.69 | 486.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 286.41 | 332.80 | 380.30 | 468.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 345.67 | 405.81 | 455.18 | 522.02 | 593.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 333.07 | 359.07 | 387.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.70 | 1.99 | 2.28 | 2.65 | 2.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 1.94 | 2.20 | 2.59 | 2.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 820.97 | 910.46 | 1’007.19 | 1’296.57 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81.06 | -15.94 | -20.70 | -35.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 372.92 | 391.79 | 455.90 | 508.36 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -115.95 | -165.97 | -210.41 | -443.54 | |
| Cashflow/Aktie | 2.74 | 2.11 | 2.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 354.70 | 348.25 | 401.28 | 376.81 | 362.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.13 | 2.68 | 2.93 | |
| Buchwert/Aktie | 10.40 | 11.84 | 13.72 | 15.34 | 17.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -594.38 | -798.27 | -1’069.20 | -1’164.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 136.17 | 140.01 | 149.49 | 185.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.33 | 15.92 | 18.78 | 37.70 | 47.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 348.34 | 364.91 | 392.40 | 529.57 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’745.27 | 1’978.48 | 2’224.24 | 1’696.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’278.12 | 2’511.82 | 2’741.55 | 2’282.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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