Cognex Aktie 919421 / US1924221039
67.37
USD
-3.34
USD
-4.72 %
06.08.2026
BTT
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.43 USD | 11.22 | 0.89 | 40.31 | +35.51% | +0.5% | +2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "66.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.74% Aufschlag. | |
| KGV | 40.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.43 USD | 11.22 | 37.00 | 254.00 | 1.79 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| POPULAR PR7331747001 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’124.53 | 1’226.57 | 1’340.07 | 1’503.12 | 1’643.85 |
| Dividende | 0.34 | 0.37 | 0.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.54 % | 0.57 % | 0.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 1.88 | 2.22 | 2.30 | 2.39 |
| KGV | 42.68 | 35.79 | 30.32 | 29.30 | 28.19 |
| EBIT in Mio. | 301.83 | 354.04 | 414.16 | 397.07 | 446.72 |
| EBITDA in Mio. | 326.35 | 386.25 | 441.97 | 467.13 | 474.02 |
| Gewinn in Mio. | 251.54 | 298.54 | 354.28 | 346.72 | 390.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 260.26 | 308.20 | 352.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 313.83 | 370.41 | 432.31 | 422.82 | 475.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 235.40 | 260.77 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.58 | 1.88 | 2.22 | 2.30 | 2.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 1.79 | 2.13 | 2.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 791.27 | 860.66 | 945.74 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18.48 | -15.33 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 297.60 | 342.51 | 446.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -231.65 | -199.63 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.71 | 2.08 | 2.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 268.89 | 307.92 | 358.07 | 332.31 | 287.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.83 | 2.45 | 2.50 | |
| Buchwert/Aktie | 9.86 | 11.24 | 13.49 | 15.20 | 17.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -374.24 | -580.08 | -901.35 | -888.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 138.52 | 143.83 | 150.41 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.18 | 16.31 | 18.28 | 36.53 | 41.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 359.42 | 381.67 | 380.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’640.26 | 1’838.37 | 2’136.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’170.25 | 2’373.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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