Cognex Aktie 919421 / US1924221039
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07.11.2025
BTT
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.05 EUR | 6.99 | 0.89 | 29.63 | +25.42% | +0.85% | -14.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "45.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.49% Aufschlag. | |
| KGV | 29.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.05 EUR | 6.99 | 42.00 | 301.00 | 1.29 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 980.00 | 1’053.51 | 1’153.32 | 1’333.39 | 1’426.43 |
| Dividende | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.87 % | 0.91 % | 0.98 % | 1.03 % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 1.15 | 1.38 | 2.05 | |
| KGV | 40.99 | 34.20 | 28.37 | 19.16 | 17.50 |
| EBIT in Mio. | 175.98 | 212.46 | 255.65 | 330.54 | 305.67 |
| EBITDA in Mio. | 200.82 | 234.65 | 277.56 | 356.77 | 339.26 |
| Gewinn in Mio. | 117.57 | 188.46 | 223.61 | 250.66 | 276.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 159.60 | 193.97 | 229.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 186.64 | 225.28 | 266.15 | 298.41 | 329.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 168.46 | 202.37 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.96 | 1.15 | 1.38 | 2.05 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 1.11 | 1.33 | 1.52 | 1.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 665.51 | 716.05 | 782.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 22.83 | -17.50 | -15.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 221.53 | 232.59 | 298.51 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.08 | -33.53 | -220.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.31 | 1.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 183.25 | 207.67 | 246.74 | 259.61 | 197.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.22 | 1.78 | 2.06 | |
| Buchwert/Aktie | 9.07 | 9.94 | 11.00 | 11.01 | 11.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -232.96 | -322.47 | -439.99 | -259.38 | -311.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 134.69 | 137.36 | 144.95 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.10 | 13.63 | 14.47 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 356.44 | 369.28 | 385.41 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’519.25 | 1’653.85 | 1’765.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’031.30 | 2’160.65 | 2’117.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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