Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
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09.12.2025
BTT
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.39 EUR | 20.82 | 1.96 | 9.32 | +14.99% | +3.25% | +5.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "26.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.39 EUR | 20.82 | -70.00 | 253.00 | 0.72 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INPEX JP3294460005 |
|
| TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’529.57 | 7’869.18 | 8’550.64 | 9’184.14 | 9’313.50 |
| Dividende | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.36 % | 3.44 % | 4.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.57 | 3.23 | 3.41 | 3.43 |
| KGV | 11.92 | 10.45 | 8.31 | 7.88 | 7.84 |
| EBIT in Mio. | 2’401.21 | 2’573.70 | 2’979.79 | 2’876.39 | 3’410.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’760.31 | 5’203.47 | 5’698.05 | 6’005.25 | 6’254.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’728.54 | 1’906.92 | 2’238.93 | 2’460.40 | 2’441.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’731.36 | 1’938.65 | 2’238.93 | 2’460.40 | 2’441.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’247.52 | 2’380.04 | 2’865.48 | 2’943.33 | 3’160.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’261.27 | 2’374.38 | 2’834.88 | 2’943.33 | 3’160.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.25 | 2.57 | 3.23 | 3.41 | 3.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.43 | 3.01 | 2.99 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’573.85 | -2’267.49 | -2’317.34 | -2’386.21 | -2’403.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’299.52 | 4’717.91 | 5’078.50 | 5’441.14 | 5’740.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -612.55 | -1’652.90 | -1’871.80 | -1’215.33 | -1’551.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.70 | 6.17 | 6.97 | 7.52 | 7.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’109.01 | 2’519.31 | 2’855.87 | 3’123.80 | 3’169.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.12 | 4.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.63 | 21.02 | 23.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’395.46 | 2’289.29 | 1’555.09 | 1’393.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’292.97 | 2’272.55 | 2’311.91 | 2’354.81 | 2’403.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 328.33 | 334.67 | 343.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’586.07 | 15’293.93 | 16’064.52 | 17’048.50 | 17’960.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’994.88 | 24’450.29 | 24’914.54 | 27’002.23 | 29’467.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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