EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
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BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.76 EUR | 64.64 | 1.41 | 8.32 | +8.35% | +3.42% | -10.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "112.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.36% | |
| KGV | 8.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.76 EUR | 64.64 | -45.00 | 267.00 | 0.78 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’376.40 | 25’797.20 | 26’375.96 | ||
| Dividende | 3.97 | 4.09 | 4.16 | 4.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.46 % | 3.52 % | 3.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.97 | 11.12 | 13.19 | 13.70 | 15.11 |
| KGV | 11.87 | 10.64 | 8.97 | 8.63 | 7.83 |
| EBIT in Mio. | 7’081.35 | 7’786.60 | 8’485.64 | 10’108.00 | 10’214.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’037.08 | 13’292.94 | 14’656.77 | 15’582.89 | 15’820.88 |
| Gewinn in Mio. | 5’443.05 | 5’949.01 | 6’628.82 | 7’463.70 | 7’508.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’487.55 | 5’871.12 | 6’604.05 | 7’446.75 | 7’517.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’978.20 | 7’811.55 | 8’726.80 | 10’065.75 | 9’438.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’057.95 | 7’247.78 | 7’024.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.97 | 11.12 | 13.19 | 13.70 | 15.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.73 | 10.85 | 12.99 | 14.01 | 15.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’970.40 | -6’698.12 | -6’804.62 | -7’048.00 | -7’188.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’554.47 | 11’723.66 | 12’588.10 | 12’828.33 | 13’846.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’539.43 | -3’995.35 | -4’609.45 | -4’074.00 | -4’123.50 |
| Cashflow/Aktie | 19.70 | 22.00 | 25.01 | 24.84 | 27.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’257.21 | 4’731.86 | 5’404.08 | 4’877.03 | 5’495.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.64 | 9.35 | 13.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.15 | 60.29 | 65.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’744.25 | 4’535.06 | 4’467.28 | 3’058.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’318.61 | 6’628.24 | 6’861.07 | 7’486.33 | 7’004.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’419.00 | 2’659.67 | 2’761.33 | 873.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 30’419.81 | 32’492.95 | 33’342.12 | 33’384.00 | 32’345.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’442.96 | 53’757.82 | 56’085.82 | 67’371.00 | 73’111.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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