Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.54 USD | 21.97 | 1.35 | 11.89 | +12.96% | +3.05% | +8.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "26.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.18% | |
| KGV | 11.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.54 USD | 21.97 | -80.00 | 270.00 | 0.69 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’526.90 | 8’249.92 | 8’778.78 | 9’370.00 |
| Dividende | 0.91 | 0.92 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.18 % | 4.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 2.78 | 2.84 | 2.43 |
| KGV | 13.44 | 10.43 | 10.19 | 11.92 |
| EBIT in Mio. | 2’193.27 | 2’661.07 | 1’489.26 | |
| EBITDA in Mio. | 4’806.54 | 5’334.91 | 5’534.14 | 5’554.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’613.77 | 1’945.44 | 1’857.81 | 1’805.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’648.41 | 1’945.44 | 1’857.81 | 1’805.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’940.60 | 2’460.52 | 1’941.00 | 2’338.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’926.16 | 2’423.01 | 1’941.00 | 2’338.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.15 | 2.78 | 2.84 | 2.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 2.82 | 1.35 | 2.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’252.64 | -2’288.60 | -2’369.80 | -2’450.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’381.45 | 4’709.01 | 4’945.29 | 5’262.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’553.49 | -1’768.48 | -1’525.00 | -1’433.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.86 | 6.52 | 6.92 | 6.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’201.29 | 2’589.17 | 3’089.18 | 3’760.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.60 | 22.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’489.58 | 1’867.75 | 1’451.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’254.09 | 2’290.49 | 2’319.75 | 2’450.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 334.67 | 343.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’040.54 | 15’671.50 | 16’154.70 | 16’743.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’149.75 | 24’313.34 | 24’640.17 | 26’117.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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