Cummins Aktie 923227 / US2310211063
716.30
USD
-1.71
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-0.24 %
18.06.2026
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712.50 USD | 93.79 | 1.09 | 16.24 | +16.52% | +1.2% | -0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "615.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 633.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.53% | |
| KGV | 16.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 712.50 USD | 93.79 | -47.00 | 240.00 | 1.32 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’085.01 | 40’067.76 | 43’798.68 |
| Dividende | 8.02 | 8.47 | 8.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.18 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 29.05 | 33.75 | 39.20 |
| KGV | 24.67 | 21.24 | 18.29 |
| EBIT in Mio. | 5’398.58 | 6’282.11 | 7’384.55 |
| EBITDA in Mio. | 6’702.73 | 7’638.59 | 8’628.71 |
| Gewinn in Mio. | 3’852.74 | 4’592.68 | 5’302.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’029.63 | 4’620.35 | 5’361.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’258.94 | 6’153.11 | 7’147.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’380.49 | 5’984.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 29.05 | 33.75 | 39.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.46 | 33.84 | 40.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’885.23 | 10’978.53 | 12’228.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’616.00 | -1’464.00 | -2’070.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’812.28 | 5’111.68 | 5’095.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’478.47 | -1’566.00 | -1’121.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.82 | 38.76 | 40.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’767.97 | 3’694.51 | 4’735.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.01 | 29.21 | 38.42 |
| Buchwert/Aktie | 102.53 | 122.41 | 146.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’665.82 | 1’724.29 | -1’678.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’518.67 | 1’598.00 | 1’632.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’402.98 | 1’291.96 | 1’441.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’241.82 | 3’446.93 | 3’786.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’207.09 | 16’868.25 | 19’761.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’047.74 | 39’577.36 | 43’005.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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