Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416.30 EUR | 61.69 | 1.32 | 11.73 | +13.53% | +1.98% | -10.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "634.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 541.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.96% | |
| KGV | 11.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 416.30 EUR | 61.69 | 51.00 | 227.00 | 1.36 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’219.52 | 40’660.19 | 43’924.92 |
| Dividende | 8.74 | 9.48 | 10.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.09 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 28.95 | 33.78 | 39.04 |
| KGV | 15.69 | 13.44 | 11.63 |
| EBIT in Mio. | 5’323.37 | 6’191.13 | 6’930.48 |
| EBITDA in Mio. | 6’691.61 | 7’644.33 | 8’470.03 |
| Gewinn in Mio. | 3’903.59 | 4’615.26 | 5’210.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’996.14 | 4’627.64 | 5’174.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’228.53 | 6’116.50 | 6’906.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’284.17 | 5’753.67 | 6’780.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 28.95 | 33.78 | 39.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.95 | 33.46 | 37.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’992.93 | 10’987.26 | 12’130.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’493.43 | -1’459.56 | -1’474.96 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’082.94 | 4’937.54 | 5’971.82 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’697.32 | -2’123.58 | -1’917.06 |
| Cashflow/Aktie | 30.58 | 37.64 | 46.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’170.32 | 3’148.87 | 4’717.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.07 | 26.75 | 33.01 |
| Buchwert/Aktie | 101.47 | 119.66 | 140.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’696.81 | 2’262.18 | -706.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’551.20 | 1’644.70 | 1’712.79 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’369.43 | 1’352.52 | 1’370.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’317.97 | 3’579.40 | 3’746.58 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’089.69 | 16’586.81 | 19’454.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’340.61 | 39’419.00 | 43’232.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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