Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
41.15
EUR
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16:28:54
BMN
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.18 EUR | 35.3 | 2.65 | 8.7 | +18.15% | +4.9% | +2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "41.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.18 EUR | 35.30 | 61.00 | 208.00 | 1.37 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLA GMBH & KGAA DE000A13SX22 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’286.18 | 53’153.01 | 53’122.89 | 53’061.12 | 57’483.10 |
| Dividende | 1.87 | 2.10 | 2.31 | 2.44 | 2.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.57 % | 5.13 % | 5.66 % | 5.96 % | 6.07 % |
| Gewinn/Aktie | 3.71 | 4.69 | 4.94 | 4.89 | 5.48 |
| KGV | 11.01 | 8.71 | 8.27 | 8.35 | 7.46 |
| EBIT in Mio. | 3’652.82 | 4’746.33 | 5’067.31 | 4’941.66 | 5’732.14 |
| EBITDA in Mio. | 4’936.81 | 5’982.44 | 6’325.15 | 6’765.29 | 7’039.03 |
| Gewinn in Mio. | 2’671.05 | 3’390.16 | 3’625.89 | 3’612.34 | 4’140.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’812.76 | 3’498.38 | 3’705.16 | 4’265.00 | 4’629.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’754.52 | 4’750.39 | 5’086.98 | 5’153.59 | 6’042.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’756.86 | 4’577.95 | 5’025.95 | 5’502.50 | 6’029.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.53 | 4.44 | 4.77 | 4.85 | 5.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’164.87 | 11’150.58 | 11’893.10 | 13’092.00 | 14’003.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’312.60 | -2’032.40 | -1’969.90 | -2’027.00 | -2’479.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’570.71 | 4’425.88 | 4’674.18 | 4’294.50 | 5’390.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’832.00 | -2’567.20 | -2’056.81 | -1’921.50 | -2’006.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.53 | 5.86 | 6.15 | 7.98 | 8.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’094.92 | 2’411.00 | 2’683.14 | 2’661.94 | 3’116.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.66 | 3.18 | 3.91 | 3.35 | 3.79 |
| Buchwert/Aktie | 29.08 | 31.39 | 34.11 | 35.97 | 39.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’829.72 | 10’381.22 | 6’792.00 | 8’795.92 | 14’461.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’970.67 | 2’040.00 | 2’118.33 | 2’011.00 | 2’128.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’808.57 | 1’860.30 | 1’800.67 | 2’378.00 | 2’802.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’693.82 | 4’859.97 | 4’923.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’970.65 | 23’335.91 | 25’643.74 | 28’294.50 | 31’808.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’674.00 | 73’007.83 | 75’082.07 | 75’860.50 | 78’319.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 23.03.26 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.03.26 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 20.03.26 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.26 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.03.26 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | |
| 16.03.26 | Daimler Truck Kaufen | DZ BANK | |
| 16.03.26 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.03.26 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.26 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 13.03.26 | Daimler Truck Buy | Warburg Research |