Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
40.25
EUR
-1.15
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-2.78 %
14:17:43
BMN
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.21 EUR | 34.7 | 2.22 | 7.42 | +10.99% | +5.47% | -2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "41.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.21 EUR | 34.70 | 31.00 | 261.00 | 1.22 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’447.30 | 55’216.86 | 53’419.34 | 54’539.73 | |
| Dividende | 1.93 | 2.24 | 2.46 | 2.38 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.67 % | 5.41 % | 5.95 % | 5.75 % | 5.92 % |
| Gewinn/Aktie | 3.83 | 4.79 | 5.29 | 4.99 | 5.33 |
| KGV | 10.80 | 8.64 | 7.82 | 8.30 | 7.76 |
| EBIT in Mio. | 4’873.58 | 5’208.08 | 4’993.51 | 5’128.31 | |
| EBITDA in Mio. | 4’998.83 | 6’135.20 | 6’486.13 | 6’431.36 | 6’602.48 |
| Gewinn in Mio. | 3’517.87 | 3’734.24 | 3’434.88 | 3’651.08 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’901.17 | 3’543.58 | 3’877.29 | 4’196.00 | 4’490.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’956.05 | 5’268.08 | 4’999.09 | 5’133.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’638.44 | 4’703.62 | 5’128.21 | 5’436.00 | 5’820.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.76 | 4.60 | 4.80 | 4.60 | 4.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’972.49 | 11’125.90 | 12’016.85 | 12’989.00 | 13’662.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -876.35 | -1’811.45 | -1’778.71 | -2’000.50 | -2’015.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’541.66 | 4’527.66 | 4’571.67 | 4’237.50 | 4’596.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’236.71 | -2’904.73 | -2’287.33 | -1’985.50 | -2’084.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.79 | 5.90 | 6.53 | 7.99 | 8.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’226.47 | 2’487.75 | 2’355.73 | 2’047.75 | 2’975.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.01 | 3.53 | 3.53 | 4.16 | |
| Buchwert/Aktie | 29.64 | 32.01 | 34.86 | 35.98 | 39.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’820.41 | 21’165.83 | 20’791.70 | 22’538.00 | 26’474.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’906.00 | 1’848.50 | 1’921.00 | 1’996.00 | 2’074.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’803.12 | 1’913.16 | 1’833.28 | 2’406.67 | 2’452.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’694.77 | 4’892.29 | 4’982.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’646.91 | 23’805.42 | 25’916.22 | 28’572.00 | 30’723.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’269.30 | 73’573.03 | 75’689.12 | 76’397.00 | 78’400.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 08:25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08:21 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 08:17 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07:50 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.10.26 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.26 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.26 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.10.26 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | |
| 29.09.26 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 28.09.26 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |