DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
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BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.84 EUR | 4.98 | 0.95 | 16.48 | +13.92% | +1.69% | +5.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "74.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIASORIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.94% | |
| KGV | 16.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.84 EUR | 4.98 | -46.00 | 345.00 | 0.47 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMURUS AB SE0007692850 |
|
| LIGAND PHARMA US53220K5048 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’235.91 | 1’315.75 | 1’393.32 | 1’494.48 | 1’599.78 |
| Dividende | 1.31 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.65 % | 1.77 % | 1.89 % | 2.03 % |
| Gewinn/Aktie | 3.94 | 4.36 | 4.85 | 5.36 | 5.86 |
| KGV | 20.77 | 18.77 | 16.91 | 15.29 | 13.98 |
| EBIT in Mio. | 281.25 | 308.51 | 335.68 | 358.06 | 395.22 |
| EBITDA in Mio. | 392.46 | 422.69 | 454.21 | 485.75 | 531.75 |
| Gewinn in Mio. | 183.48 | 208.67 | 228.49 | 241.20 | 270.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 207.89 | 228.37 | 252.29 | 260.70 | 289.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 254.53 | 282.73 | 309.39 | 331.67 | 371.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 240.72 | 269.93 | 299.70 | 310.00 | 339.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.31 | 3.83 | 4.37 | 4.86 | 5.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 795.08 | 844.32 | 893.48 | 947.50 | 1’017.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.03 | -118.45 | -118.73 | -153.00 | -163.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 316.72 | 338.52 | 365.28 | 407.50 | 441.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -290.78 | -87.78 | -169.28 | -78.00 | -82.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.84 | 6.06 | 6.78 | 7.31 | 7.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 194.91 | 210.34 | 237.22 | 228.30 | 250.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.50 | 3.76 | 4.10 | 4.39 | 4.81 |
| Buchwert/Aktie | 31.00 | 33.82 | 36.84 | 39.79 | 42.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 679.49 | 549.22 | 332.48 | 369.89 | 200.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.80 | 97.63 | 102.07 | 105.00 | 109.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.10 | 113.19 | 115.89 | 141.69 | 150.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 132.00 | 133.00 | 135.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’711.42 | 1’849.38 | 2’081.07 | 2’070.97 | 2’230.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’992.52 | 3’126.14 | 3’200.42 | 3’239.00 | 3’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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